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BILAN SARL PHARMCACIE QUILICHINI 2018 Siren 495267239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2279	2279		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2410000		2410000	2410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244615	178831	65784	76885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	4560
TOTAL (I)	2661454	181110	2480344	2491445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317986		317986	272126
Avances et acomptes versés sur commandes	16339		16339	3051
Clients et comptes rattachés	24030		24030	45311
Autres créances	98354		98354	25467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27743		27743	20462
Charges constatées d’avance	4633		4633	4273
TOTAL (II)	489087		489087	370689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3150541	181110	2969431	2862134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1461158		1188736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293615		272422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1776774		1483158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429064		640818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256977		256851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409279		401701	
Dettes fiscales et sociales	97337		75140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1192657		1378976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2969431		2862134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057637		932915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27966		18108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3345443		3345443	3154577
Production vendue biens				
Production vendue services	51748		51748	40455
Chiffres d’affaires nets	3397192		3397192	3195032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7098	6051
Autres produits			1	1206
Total des produits d’exploitation (I)			3404291	3203289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2332481	2112444
Variation de stock (marchandises)			-45860	-23597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3006	2104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145979	148022
Impôts, taxes et versements assimilés			15285	15001
Salaires et traitements			383086	385843
Charges sociales			110571	114073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18886	18554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1044	2331
Total des charges d’exploitation (II) 			2964477	2774775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439814	428514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16309	34106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16309	34106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16309	-34106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423505	394408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2529		5025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2529		5025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2529		-5025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127360		116961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404291		3203289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3110676		2930867	
BENEFICE OU PERTE	293615		272422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410000		
Total Immobilisations corporelles		236830		7785
Total Immobilisations financières		4560		
Total Général		2653669		7785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4560
Total Général				2661454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2279			2279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159945	18886		178831
AMORTISSEMENTS Total Général	162224	18886		181110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24030	24030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3805	3805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94521	94521		
Charges constatées d’avance	4633	4633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131578	127018	4560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429064	294044	135020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409279	409279		
Personnel et comptes rattachés	33232	33232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31761	31761		
Impôts sur les bénéfices	21769	21769		
T.V.A.	5629	5629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4946	4946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256977	256977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192657	1057637	135020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	531205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2770		2485	
Location, charges locatives et de copropriété	67426		64156	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24288		16748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51495		64633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145979		148022	
Taxe professionnelle	7128		7534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8157		7467	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15285		15001	
Montant de la TVA. collectée	180228		165430	
Total TVA. déductible sur biens et services	139225		127588	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10