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BILAN SARL PHARMCACIE QUILICHINI 2017 Siren 495267239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2279	2279		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2410000		2410000	2410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236830	159945	76885	87865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	4400
TOTAL (I)	2653669	162224	2491445	2502265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272126		272126	248529
Avances et acomptes versés sur commandes	3051		3051	5097
Clients et comptes rattachés	45311		45311	22761
Autres créances	25467		25467	40695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20462		20462	17920
Charges constatées d’avance	4273		4273	6693
TOTAL (II)	370689		370689	341695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3024358	162224	2862134	2843960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1188736		924766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272422		263970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483158		1210736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640818		917900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256851		275018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401701		373257	
Dettes fiscales et sociales	75140		61837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4466		5212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1378976		1633224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862134		2843960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	932915		1452458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18108		113717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3154577		3154577	3248805
Production vendue biens				
Production vendue services	40455		40455	35922
Chiffres d’affaires nets	3195032		3195032	3284727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5994	5117
Autres produits			1206	6070
Total des produits d’exploitation (I)			3203232	3295914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2112444	2125690
Variation de stock (marchandises)			-23597	-20202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2104	4080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148022	188894
Impôts, taxes et versements assimilés			15001	17003
Salaires et traitements			385843	414624
Charges sociales			114073	135642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18554	15322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2331	
Total des charges d’exploitation (II) 			2774775	2881051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428457	414863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34106	33682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34106	33682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34049	-33583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394408	381280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5025		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5025		557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5025		-557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116961		116753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3203289		3296014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2930867		3032043	
BENEFICE OU PERTE	272422		263970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6171		6876	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5994		5117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410000		
Total Immobilisations corporelles		229257		7573
Total Immobilisations financières		4400		160
Total Général		2645936		7733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4560
Total Général				2653669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2279			2279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141392	18554		159945
AMORTISSEMENTS Total Général	143671	18554		162224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45311	45311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18379	18379		
T. V. A.	5304	5304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1783	1783		
Charges constatées d’avance	4273	4273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79611	75051	4560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18108	18108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622710	176649	446061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401701	401701		
Personnel et comptes rattachés	36273	36273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33163	33163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2703	2703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3001	3001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256851	256851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4466	4466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378976	932915	446061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2485		2330	
Location, charges locatives et de copropriété	64156		66807	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16748		26614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64633		93143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148022		188894	
Taxe professionnelle	7534		8484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7467		8519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15001		17003	
Montant de la TVA. collectée	165430		174785	
Total TVA. déductible sur biens et services	127588		133925	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel