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BILAN SARL PHARMCACIE QUILICHINI 2016 Siren 495267239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2279	2279		141
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2410000		2410000	2410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229257	141392	87865	54001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	2645936	143671	2502265	2468542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248529		248529	228327
Avances et acomptes versés sur commandes	5097		5097	1067
Clients et comptes rattachés	22761		22761	22565
Autres créances	40695		40695	18856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17920		17920	26559
Charges constatées d’avance	6693		6693	10981
TOTAL (II)	341695		341695	308355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2987631	143671	2843960	2776897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	924766		621598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263970		303167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210736		946766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917900		958315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275018		417887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373257		364517	
Dettes fiscales et sociales	61837		83490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5212		5923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633224		1830131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843960		2776897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1452458		1051263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113717		18870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3248805		3248805	3317225
Production vendue biens				
Production vendue services	35922		35922	41106
Chiffres d’affaires nets	3284727		3284727	3358330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5117	14908
Autres produits			6070	2042
Total des produits d’exploitation (I)			3295914	3375280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2125690	2197709
Variation de stock (marchandises)			-20202	-1482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4080	5285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188894	169250
Impôts, taxes et versements assimilés			17003	17016
Salaires et traitements			414624	371761
Charges sociales			135642	123677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15322	14712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1403
Total des charges d’exploitation (II) 			2881051	2899331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414863	475949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33682	38356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33682	38356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33583	-38264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381280	437684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557		4104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557		396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116753		134913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3296014		3379872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3032043		3076705	
BENEFICE OU PERTE	263970		303167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6876		4300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5117		14908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410000		
Total Immobilisations corporelles		180211		49045
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		2596890		49045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général				2645936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2138	141		2279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126210	15182		141392
AMORTISSEMENTS Total Général	128348	15322		143671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6730			
T. V. A.	32837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128			
Charges constatées d’avance	6603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74549	70149	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113717	113717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	804183	623417	180766	
Emprunts et dettes financières divers	55006	55006		
Fournisseurs et comptes rattachés	373257	373257		
Personnel et comptes rattachés	28063	28063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33774	33774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220011	220011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5212	5212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633224	1452458	180766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2330		2916	
Location, charges locatives et de copropriété	66807		56697	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26614		13014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93143		96622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188894		169250	
Taxe professionnelle	8484		7461	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8519		9555	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17003		17016	
Montant de la TVA. collectée	174785		175887	
Total TVA. déductible sur biens et services	133925		135990	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel