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BILAN SARL PHARMCACIE QUILICHINI 2015 Siren 495267239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2279	2138	141	711
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2410000		2410000	2410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180211	126210	54001	49790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	2596890	128348	2468542	2464901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228327		228327	226845
Avances et acomptes versés sur commandes	1067		1067	2783
Clients et comptes rattachés	22565		22565	25650
Autres créances	18856		18856	5825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26559		26559	18847
Charges constatées d’avance	10981		10981	1810
TOTAL (II)	308355		308355	281761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2905245	128348	2776897	2746662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	621598		380714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303167		240884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946766		643598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958315		1213493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417887		404216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364517		365848	
Dettes fiscales et sociales	83490		114922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5923		4585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830131		2103063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2776897		2746662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051263		2103063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18870		76442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3317225		3317225	3276523
Production vendue biens				
Production vendue services	41106		41106	29770
Chiffres d’affaires nets	3358330		3358330	3306293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14908	5113
Autres produits			2042	1293
Total des produits d’exploitation (I)			3375280	3313699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2197709	2207367
Variation de stock (marchandises)			-1482	5787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5285	3030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169250	163855
Impôts, taxes et versements assimilés			17016	22784
Salaires et traitements			371761	376906
Charges sociales			123677	119305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14712	20852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1403	4123
Total des charges d’exploitation (II) 			2899331	2924011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475949	389688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92	117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38356	43211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38356	43211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38264	-43094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437684	346594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1083		3509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4104		3509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396		-3509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134913		102201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3379872		3313816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3076705		3072932	
BENEFICE OU PERTE	303167		240884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4300		4370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14908		5113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410000		
Total Immobilisations corporelles		168837		21374
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		2585517		21374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	180211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général			10000	2596890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1569	570		2138
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119047	14142	6979	126210
AMORTISSEMENTS Total Général	120616	14712	6979	128348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	324			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2026			
T. V. A.	14614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1892			
Charges constatées d’avance	10981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56802	52402	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18870	18870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	939445	160577	778868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364517	364517		
Personnel et comptes rattachés	36144	36144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43614	43614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3732	3732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417887	417887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5923	5923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830131	1051263	778868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2916		2768	
Location, charges locatives et de copropriété	56697		60457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13014		17288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96622		83342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169250		163855	
Taxe professionnelle	7461		14930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9555		7854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17016		22784	
Montant de la TVA. collectée	175887		167506	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10