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BILAN SARL HAIR AGENCY 2016 Siren 495222713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5896	4797	1100	2664
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70343	15090	55253	19342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	84255	19886	64368	22522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138239		138239	54000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517373	2112	515262	374817
Autres créances	259903		259903	208851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126259		126259	117818
Charges constatées d’avance	11632		11632	
TOTAL (II)	1053406	2112	1051295	755486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137661	21998	1115663	778007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		30000	
Report à nouveau	5131		27440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137147		87690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284478		147331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158179		29032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140		1019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435404		417840	
Dettes fiscales et sociales	127259		94914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110203		87872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831185		630677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115663		778007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408485		408485	223507
Production vendue biens				
Production vendue services	1054858		1054858	643908
Chiffres d’affaires nets	1463342		1463342	867414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	12008
Total des produits d’exploitation (I)			1466360	879422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460874	140080
Variation de stock (marchandises)			-84239	3544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804266	542609
Impôts, taxes et versements assimilés			4449	5109
Salaires et traitements			38937	29839
Charges sociales			3666	5206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11686	4552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10578	13886
Total des charges d’exploitation (II) 			1260577	750785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205782	128637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1260577	750785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1216	66
Différences négatives de change			14	154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1230	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1230	208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204552	128845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75152		851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		-851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67253		40304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541360		879850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404212		792160	
BENEFICE OU PERTE	137147		87690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5896		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24311		121032
Total Immobilisations financières		515		7500
Total Général		30722		128532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75000	70343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8015
Total Général			75000	84255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3232	1565		4797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4969	10121		15090
AMORTISSEMENTS Total Général	8201	11686		19886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	2112			
Autres créances clients	515262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2385			
Groupe et associés	92036			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42551			
Charges constatées d’avance	11632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	789409	788909	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158179	141111	17068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435404	435404		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4734	4734		
Impôts sur les bénéfices	37025	37025		
T.V.A.	75991	75991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4509	4509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110203	110203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831185	814117	17068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel