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BILAN RESTECH 2019 Siren 495298341
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2300 2300 316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 344564 229433 115130 118070
Autres immobilisations corporelles 952672 366719 585953 298056
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17000 17000 21900
TOTAL (I) 1316536 598452 718083 438341
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2880 2880 2000
En cours de production de biens 469909 469909 376400
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 567457 567457 526287
Autres créances 43209 43209 64505
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17670 17670 402929
Charges constatées d’avance 2741 2741 5186
TOTAL (II) 1103866 1103866 1377306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2420402 598452 1821950 1815647
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 300000 240000
Report à nouveau 209323 204253
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136412 65070
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 755735 619323
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 120000 92112
Provisions pour charges
TOTAL (III) 120000 92112
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 108514
Emprunts et dettes financières divers (4) 247039 602113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10083 8343
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 324536 287475
Dettes fiscales et sociales 252570 188717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3473 17565
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 946215 1104212
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1821950 1815647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 887667 1104212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6004 6004 4968
Production vendue services 3386349 3386349 3139212
Chiffres d’affaires nets 3392354 3392354 3144180
Production stockée 93509 33463
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8197 10240
Autres produits 4487 651
Total des produits d’exploitation (I) 3498546 3188534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 338356 275558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1594898 1779333
Impôts, taxes et versements assimilés 42913 34551
Salaires et traitements 730469 587362
Charges sociales 361857 336655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 228160 134445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 4
Total des charges d’exploitation (II) 3296656 3147908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 201891 40626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 537 194
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 537 194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -537 -194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 201353 40432
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11182
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 39800 9758
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39800 20940
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3152 9125
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19812 3573
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27888
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50851 12698
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11051 8243
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 53890 -16395
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3538346 3209475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3401934 3144405
BENEFICE OU PERTE 136412 65070
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8197 10240
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2300
Total Immobilisations corporelles 908961 7310 525303
Total Immobilisations financières 17000
Total Général 928261 7310 525303
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 144339 1297236
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17000
Total Général 144339 1316536
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1984 316 2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 492835 227844 124527 596152
AMORTISSEMENTS Total Général 494820 228160 124527 598452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 120000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 92112 27888 120000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 92112 27888 120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 27888
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17000 17000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 567457 567457
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1986 1986
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 41223 41223
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2741 2741
TOTAL ETAT DES CREANCES 630407 630407
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 108514 49966 58547
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 324536 324536
Personnel et comptes rattachés 29406 29406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65236 65236
Impôts sur les bénéfices 41612 41612
T.V.A. 112731 112731
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3586 3586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 247039 247039
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3473 3473
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 936131 877584 58547
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 41486
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 728451 803379
Location, charges locatives et de copropriété 222538 242636
Personnel extérieur à l’entreprise 235188 335125
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1658 2652
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 407062 395541
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1594898 1779333
Taxe professionnelle 11144 6656
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31769 27895
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 42913 34551
Montant de la TVA. collectée 688217 682968
Total TVA. déductible sur biens et services 367920 405354
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel