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BILAN O2 SANNOIS 2021 Siren 495287088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	92446	92446		23113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17375	17375		
Autres immobilisations corporelles	100578	79743	20835	30916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210398	189563	20835	54029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110809	18069	92740	119302
Autres créances	374731		374731	499764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2726		2726	2943
Charges constatées d’avance	3974		3974	606
TOTAL (II)	492240	18069	474171	622615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702638	207632	495006	676644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160871		160871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12929		3521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149041		165492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9103		11322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9103		11322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49712		96312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34165		65255	
Dettes fiscales et sociales	214790		335606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38095		2558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336862		499831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495006		676645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336862		450019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2		2	22
Production vendue biens				
Production vendue services	1425824		1425824	1926718
Chiffres d’affaires nets	1425827		1425827	1926740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9603	28818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53454	754
Autres produits			16	464
Total des produits d’exploitation (I)			1488901	1956776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3034	6829
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469730	504364
Impôts, taxes et versements assimilés			24768	37806
Salaires et traitements			834521	1163865
Charges sociales			124827	183461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11485	14450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23112	23111
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2802	11862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8678	6120
Total des charges d’exploitation (II) 			1502961	1951868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14060	4908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3368	2753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3368	2753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2771	2218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11288	7126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1873		5704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2219			
Total des produits exceptionnels (VII)	4092		5704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7661		5862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7661		5862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3569		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1929		3447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1496361		1965233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509290		1961712	
BENEFICE OU PERTE	-12929		3521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48335		754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92446		
Total Immobilisations corporelles		116548		1405
Total Immobilisations financières				
Total Général		208994		1404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				210398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85632	11486		97118
AMORTISSEMENTS Total Général	85632	11486		97118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9103
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11322		2219	9103
sur immobilisations – incorporelles	69333	23113		92446
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20386	2802	5119	18069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89719	25915	5119	110514
TOTAL GENERAL	101041	25915	7338	119617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25914	5119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16778	16778		
Autres créances clients	94031	94030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5780	5780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22428	22428		
Impôts sur les bénéfices	15759	15759		
T. V. A.	11096	11095		
Autres impôts, taxes versements assimilés	295	294		
Divers	63196	63195		
Groupe et associés	224277	224276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31900	31899		
Charges constatées d’avance	3974	3973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489513	489513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49712	49712		
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	34165	34165		
Personnel et comptes rattachés	125906	125906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66614	66614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21693	21693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577	577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38095	38095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336862	336862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49812			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3519			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74589			
Personnel extérieur à l’entreprise	25579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469731			
Taxe professionnelle	2478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24769			
Montant de la TVA. collectée	147586			
Total TVA. déductible sur biens et services	98186			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38