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BILAN O2 SANNOIS 2019 Siren 495287088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	92446	46222	46224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17375	17375		
Autres immobilisations corporelles	97345	53807	43538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	207166	117404	89762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147913	8524	139389	
Autres créances	526570		526570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2578		2578	
Charges constatées d’avance	585		585	
TOTAL (II)	677646	8524	669123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884812	125928	758884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161971			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11322			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11322			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23472			
Dettes fiscales et sociales	429032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69		69	
Production vendue biens				
Production vendue services	2195856		2195856	
Chiffres d’affaires nets	2195926		2195926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10726	
Autres produits			201	
Total des produits d’exploitation (I)			2210119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481531	
Impôts, taxes et versements assimilés			38821	
Salaires et traitements			1276934	
Charges sociales			223804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8925	
Total des charges d’exploitation (II) 			2045280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1910	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66078			
Total des produits exceptionnels (VII)	74201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48658			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2286230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135360			
BENEFICE OU PERTE	150871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92446		
Total Immobilisations corporelles		112678		2042
Total Immobilisations financières				
Total Général		205123		2042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				207166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55918	15264		71182
AMORTISSEMENTS Total Général	55918	15264		71182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11322
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77400	75707	141785	11322
sur immobilisations – incorporelles	46222			46222
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10426		1902	8524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56648		1902	54746
TOTAL GENERAL	134048	75707	143687	66068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66078	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2494		2494	
Autres créances clients	145419	145419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2617	2617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3914	3914		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45004	45004		
Divers	118965	118965		
Groupe et associés	323049	323049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33021	33021		
Charges constatées d’avance	585	585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	675068	672574	2494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125954	29640	96315	
Emprunts et dettes financières divers	1200		1200	
Fournisseurs et comptes rattachés	23472	23472		
Personnel et comptes rattachés	245919	245919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99423	99423		
Impôts sur les bénéfices	36387	36387		
T.V.A.	40812	40812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6492	6492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5933	5933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585592	488078	97514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	83420			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71622			
Personnel extérieur à l’entreprise	24969			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10551			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374388			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	481531			
Taxe professionnelle	7414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38821			
Montant de la TVA. collectée	210970			
Total TVA. déductible sur biens et services	86670			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38