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BILAN O2 SANNOIS 2017 Siren 495287088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	92446	23111	69335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17375	15385	1991	
Autres immobilisations corporelles	67374	26745	40629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177194	65241	111954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185472	16869	168603	
Autres créances	971555		971555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20412		20412	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1177440	16869	1160570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354634	82110	1272524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65135			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65135			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	805176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81105			
Dettes fiscales et sociales	248607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1556300		1556300	
Chiffres d’affaires nets	1556300		1556300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3873	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1589818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337028	
Impôts, taxes et versements assimilés			27594	
Salaires et traitements			967778	
Charges sociales			169335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23111	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4702	
Total des charges d’exploitation (II) 			1555466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34352	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5173			
Total des produits exceptionnels (VII)	3280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65134			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625257			
BENEFICE OU PERTE	-32159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92446		
Total Immobilisations corporelles		74683		10066
Total Immobilisations financières				
Total Général		167128		10066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				177194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29970	12168	8	42130
AMORTISSEMENTS Total Général	29970	12168	8	42130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5173	70307	10346	65135
sur immobilisations – incorporelles		23111		23111
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3100	13769		16869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3100	36880		39980
TOTAL GENERAL	8273	107187	10346	105115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70307	10346	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1471			
Autres créances clients	184001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1965			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	86185			
Divers	57354			
Groupe et associés	804414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2112			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157027	1155556	1471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102718	28377	74341	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	81105	81105		
Personnel et comptes rattachés	79908	79908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137072	137072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29953	29953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1674	1674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804676	804676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	842	842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238448	1163608	74841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	66346			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52982			
Personnel extérieur à l’entreprise	10852			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337028			
Taxe professionnelle	2937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24657			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27594			
Montant de la TVA. collectée	155853			
Total TVA. déductible sur biens et services	52756			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel