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BILAN O2 SANNOIS 2016 Siren 495287088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	92446		92446	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17375	14000	3375	
Autres immobilisations corporelles	57308	15969	41339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	167128	29970	137159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105417	3100	102317	
Autres créances	761097		761097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390		390	
Charges constatées d’avance	842		842	
TOTAL (II)	867747	3100	864647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034875	33070	1001806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5173			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5173			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	628439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1795			
Dettes fiscales et sociales	195583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181		181	
Production vendue biens				
Production vendue services	1345977		1345977	
Chiffres d’affaires nets	1346158		1346158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19476	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			1383387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333468	
Impôts, taxes et versements assimilés			22060	
Salaires et traitements			825121	
Charges sociales			150355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2784	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1817	
Autres charges			6746	
Total des charges d’exploitation (II) 			1346028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-55827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-45335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301152			
BENEFICE OU PERTE	94421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54811		37635
Total Immobilisations corporelles		39183		47330
Total Immobilisations financières				
Total Général		93994		84965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11831	74683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11831	167128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24645	7289	1964	29970
AMORTISSEMENTS Total Général	24645	7289	1964	29970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5173
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61000	6990	62817	5173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	923	2784	607	3100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	923	2784	607	3100
TOTAL GENERAL	61923	9775	63424	8273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6990	62817	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3908			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	999			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4550			
Autres impôts, taxes versements assimilés	132838			
Divers				
Groupe et associés	618076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726			
Charges constatées d’avance	842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	867357	867357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102540	102540		
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1795	1795		
Personnel et comptes rattachés	61718	61718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111110	111110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21889	21889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627939	627939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830	830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929187	929187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel