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BILAN NAMASTE 2018 Siren 495261554				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9628	7220	2408	
Immobilisations corporelles	36047	17821	18226	2142
Immobilisations financières	6650		6650	6650
Total Actif Immobilisé	52325	25041	27284	8792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	58468		58468	95595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4177		4177	12810
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17064		17064	50514
Caisse				
Charges constatées d’avance	2062		2062	2262
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81771		81771	161181
Total général Actif	134096	346067		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			57126	59159
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-51387	-2033
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16739	68126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30180	35000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36914	51543
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1437		
Autres dettes			25223	15305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92317	101847
Total général Passif			109055	169973
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22780	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21707	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314464		346067	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2486		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316950		346071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149048		258924	
Variation de stock (marchandises)	37127		-40920	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113		87	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67940		50143	
(dont taxe professionnelle)	1210			
Impôts, taxes et versements assimilés	7577		7545	
Rémunérations du personnel 	73266		73590	
Charges sociales	19429		20685	
Dotations aux amortissements	3214		1474	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10114		-20494	
Total des charges d’exploitation	367830		351035	
Résultat d’exploitation	-50880		-4964	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			2930	
Charges financières	508			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-51387		-2033	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62893			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41257			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2917	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30619	
Total Immobilisations (Augmentations)			21707	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62893	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41257	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel