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BILAN NAMASTE 2017 Siren 495261554				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6628	6628		
Immobilisations corporelles	17340	15199	2142	2950
Immobilisations financières	6650		6650	3050
Total Actif Immobilisé	30619	21827	8792	6000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95595		95595	54675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12810		12810	6294
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50514		50514	64255
Caisse				
Charges constatées d’avance	2262		2262	2470
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161181		161181	127694
Total général Actif	191800	382850		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			59159	53173
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2033	5986
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68126	70159
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51543	42054
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1447		
Autres dettes			15305	21482
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101847	63536
Total général Passif			169973	133695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4266	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	346067		382850	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	346071		385272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	258924		224025	
Variation de stock (marchandises)	-40920		4666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87		122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1602			
Autres charges externes*	50143		44631	
(dont taxe professionnelle)	-1227			
Impôts, taxes et versements assimilés	7545		7268	
Rémunérations du personnel 	73590		55379	
Charges sociales	20685		19201	
Dotations aux amortissements	1474		1452	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-20494		21298	
Total des charges d’exploitation	351035		378041	
Résultat d’exploitation	-4964		7231	
Produits financiers	1		306	
Produits exceptionnels	2930			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			445	
Impôts sur les bénéfices			1107	
Bénéfice ou perte	-2033		5986	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69652			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54982			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26353	
Total Immobilisations (Augmentations)			4266	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69652	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54982	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel