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BILAN MERAT NIVELET 2016 Siren 495297632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35670	32187	3483	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10345	10345		
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles	6530		6530	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1054994	446295	608699	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46158	10831	35327	
Autres immobilisations corporelles	449541	140011	309530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960		960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10876		10876	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152061		152061	
TOTAL (I)	2117135	639669	1477466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1369		1369	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2211332		2211332	
Avances et acomptes versés sur commandes	40163		40163	
Clients et comptes rattachés	130193		130193	
Autres créances	563374		563374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53041		53041	
Charges constatées d’avance	282931		282931	
TOTAL (II)	3282402		3282402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5399537	639669	4759868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2167			
TOTAL (I)	344986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1807542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2349885			
Dettes fiscales et sociales	140848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71559			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4414882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4759868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3364647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35670		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366875		
Total Immobilisations corporelles		1307984		242709
Total Immobilisations financières		158906		
Total Général		1869435		242709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35670
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1550693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163897
Total Général				2117135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28752	3435		32187
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9422	924		10345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462584	134552		597137
AMORTISSEMENTS Total Général	500758	138911		639669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2167
Total Provisions réglementées	1084	1084		2167
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9084	1084	8000	2167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1084		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152061			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56484			
T. V. A.	119007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12021			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373614			
Charges constatées d’avance	282931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128558	976498	152061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225024	225024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1582518	534689	959084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2349885	2349885		
Personnel et comptes rattachés	63400	63400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68583	68583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8865	8865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	852	852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113349	113349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4412476	3364647	959084	88745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	809283			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	496354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1529510			
Taxe professionnelle	47447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107861			
Montant de la TVA. collectée	1562637			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42