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BILAN MATERIEL NEGOCE SERVICES - MNS 2021 Siren 495232225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	1910		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	12130	12130		398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464038	194088	269950	269950
Constructions	664192	534496	129696	173518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25233	25233		
Autres immobilisations corporelles	131162	70755	60406	6608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1348665	838612	510052	500474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1621928	156117	1465811	1763531
Avances et acomptes versés sur commandes	10350		10350	400
Clients et comptes rattachés	283475	14144	269331	355852
Autres créances	38236		38236	16423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255274		255274	161482
Charges constatées d’avance	7288		7288	6495
TOTAL (II)	2216551	170261	2046290	2304182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3565215	1008873	2556342	2804656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894786		860294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148004		114591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207789		1139886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22964		12100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22964		12100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20162		4284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402030		447621	
Dettes fiscales et sociales	240033		198710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663364		952525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325589		1652670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556342		2804656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305427		1648386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5338644		5338644	4331634
Production vendue biens	3111		3111	773
Production vendue services	603088		603088	404480
Chiffres d’affaires nets	5944843		5944843	4736887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44364	89479
Autres produits			9622	7818
Total des produits d’exploitation (I)			6002828	4834184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4187876	2828540
Variation de stock (marchandises)			171888	671053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195087	191416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484846	403863
Impôts, taxes et versements assimilés			7778	8763
Salaires et traitements			339860	327199
Charges sociales			126519	111941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60422	64102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22964	12100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156117	30983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	315
Total des charges d’exploitation (II) 			5753636	4650274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249192	183909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15789	24002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15789	24002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15789	-23440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233403	160469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55399		45878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6002828		4834746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5854825		4720155	
BENEFICE OU PERTE	148004		114591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64040		
Total Immobilisations corporelles		1214625		70000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1278665		70000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1284625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1348665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13642	398		14040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764549	60024		824572
AMORTISSEMENTS Total Général	778191	60422		838612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2064
Provisions pour garanties données aux clients				20900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12100	22964	12100	22964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30286	156117	30286	156117
Sur comptes clients	16122		1978	14144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46407	156117	32264	170261
TOTAL GENERAL	58507	179081	44364	193224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179081	44364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16937		16937	
Autres créances clients	266538	266538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31246	31246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6990	6990		
Charges constatées d’avance	7288	7288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328999	312062	16937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402030	402030		
Personnel et comptes rattachés	114953	114953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46349	46349		
Impôts sur les bénéfices	11979	11979		
T.V.A.	58515	58515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8237	8237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663364	663364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305427	1305427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel