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BILAN MATERIEL NEGOCE SERVICES - MNS 2018 Siren 495232225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	1247	663	1300
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	12130	6880	5250	7676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464038	194088	269950	269950
Constructions	664192	381071	283121	339806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27652	24036	3615	6734
Autres immobilisations corporelles	63010	44871	18139	1508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1282931	652194	630737	676974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1348385	11656	1336729	1508878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190365	9982	180383	490025
Autres créances	132178		132178	14184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131467		131467	319319
Charges constatées d’avance	10469		10469	11133
TOTAL (II)	1812864	21638	1791226	2343539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095796	673832	2421963	3020513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852988		786171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59756		146917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077744		1098088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38802		37435	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38802		37435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214181		293593	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518204		1143191	
Dettes fiscales et sociales	152776		345425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420130		102781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305417		1884990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421963		3020513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172688		1884990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4318130		4318130	5334606
Production vendue biens	3494		3494	1015
Production vendue services	386453		386453	203238
Chiffres d’affaires nets	4708077		4708077	5538860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3512	177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27033	26110
Autres produits			10221	24538
Total des produits d’exploitation (I)			4748843	5589684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3326012	4198145
Variation de stock (marchandises)			174316	97110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170934	142026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439282	429989
Impôts, taxes et versements assimilés			8725	14656
Salaires et traitements			310632	288861
Charges sociales			122602	104522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67010	88964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13940	13210
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11673	14530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4645131	5392032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103712	197652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17992	23892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17992	23892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17992	-23892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85720	173760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4821		50780	
Total des produits exceptionnels (VII)	4821		60280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5458		24225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7953		24225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3132		36055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22832		62898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4753665		5649964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4693908		5503047	
BENEFICE OU PERTE	59756		146917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64040		
Total Immobilisations corporelles		1198118		21061
Total Immobilisations financières				
Total Général		1262158		21061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287	1218891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			287	1282931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5065	3063		8127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580119	63948		644067
AMORTISSEMENTS Total Général	585184	67010		652194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24862
Provisions pour garanties données aux clients				13940
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37435	19398	18031	38802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13823	11656	13823	11656
Sur comptes clients	9966	17		9982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23788	11673	13823	21638
TOTAL GENERAL	61223	31071	31854	60440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25613	27033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5458	4821	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11942	11942		
Autres créances clients	178424	178424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices	45554	45554		
T. V. A.	42692	42692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1489	1489		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42372	42372		
Charges constatées d’avance	10469	10469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333012	333012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214181	81578	132603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518204	518204		
Personnel et comptes rattachés	86027	86027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56123	56123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10114	10114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512	512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420130	420130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305291	1172688	132603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel