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BILAN LES AMARYLLIS 2018 Siren 495294332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14905	14674	231	441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112320	55311	57009	31712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390058	283263	106795	84789
Autres immobilisations corporelles	401436	339144	62292	55803
Immobilisations en cours	7238		7238	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000010		2000010	2000010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2926566	692392	2234175	2173355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9502		9502	5775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	2084
Clients et comptes rattachés	45763	5116	40647	46068
Autres créances	961173		961173	981654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29124		29124	112587
Charges constatées d’avance	8016		8016	7604
TOTAL (II)	1055078	5116	1049962	1155772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3981644	697508	3284136	3329127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81927		-24805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170809		106733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295637		124827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1179		55010	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1179		55010	
Emprunts obligataires convertibles	2498524		2498524	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145261		261801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91763		133465	
Dettes fiscales et sociales	199291		190497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17723		65002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2987321		3149290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3284136		3329127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472200		650766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2632536		2632536	2618265
Chiffres d’affaires nets	2632536		2632536	2618265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1014379	995928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21078	104301
Autres produits			577	25
Total des produits d’exploitation (I)			3668570	3718520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89386	86664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3726	2082
Autres achats et charges externes			1782255	1755059
Impôts, taxes et versements assimilés			110746	105326
Salaires et traitements			1098394	1157449
Charges sociales			315502	321449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64456	58572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	70
Total des charges d’exploitation (II) 			3457862	3489601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210708	228920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12435	14428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12706	14607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101185	103566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101185	103566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88478	-88959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122230	139961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2501			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55010		3489	
Total des produits exceptionnels (VII)	57510		3763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		29986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1179		6858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2240		36991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55270		-33228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3738787		3736891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3567977		3630158	
BENEFICE OU PERTE	170809		106733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18149		81201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14905		
Total Immobilisations corporelles		785776	125275	
Total Immobilisations financières		2000610		
Total Général		2801291	125275	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14905		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7238		
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		911051		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000610		
Total Général		2926566		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14464	210		14674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	613472	64246		677718
AMORTISSEMENTS Total Général	627936	64456		692392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55010	1179	55010	1179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5116			5116
Autres provisions pour dépréciation	2929		2929	
Total Provisions pour dépréciation	8045		2929	5116
TOTAL GENERAL	63055	1179	57939	6295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1179	55010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	6228	6228		
Autres créances clients	39535	39535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46915	46915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26024	26024		
Groupe et associés	884264	884264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3970	3970		
Charges constatées d’avance	8016	8016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1015552	1014952	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2498524		2498524	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10322	10322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24437	7840	16597	
Emprunts et dettes financières divers	27900	27900		
Fournisseurs et comptes rattachés	91763	91763		
Personnel et comptes rattachés	72063	72063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80539	80539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	657	657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46032	46032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117361	117361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17723	17723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2987321	472200	2515121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel