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BILAN LES AMARYLLIS 2016 Siren 495294332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14275	13100	1175	179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70318	44096	26222	8729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340866	246062	94805	59121
Autres immobilisations corporelles	353985	267224	86761	104927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000010		2000010	2000010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	2780054	570481	2209573	2172965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7858		7858	15082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	584		584	
Clients et comptes rattachés	45488	5116	40372	48109
Autres créances	1128109		1128109	1300872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99740		99740	252953
Charges constatées d’avance	2728		2728	3743
TOTAL (II)	1284506	5116	1279390	1620760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4064560	575597	3488963	3793725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17618		17618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42423		64392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18095		124910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74740		63738	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74740		63738	
Emprunts obligataires convertibles	2498524		2548546	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455854		682275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113832		80405	
Dettes fiscales et sociales	249256		263696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78663		29898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3396128		3605077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3488963		3793725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4685
Production vendue biens				
Production vendue services	2529732		2529732	2507770
Chiffres d’affaires nets	2529732		2529732	2512455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			972888	954550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76673	70191
Autres produits			879	662
Total des produits d’exploitation (I)			3580173	3537858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77703	176094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7224	-5056
Autres achats et charges externes			1726775	1429685
Impôts, taxes et versements assimilés			85002	92148
Salaires et traitements			1201083	1275133
Charges sociales			343294	360123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59613	53044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7514	
Autres charges			1684	1501
Total des charges d’exploitation (II) 			3509891	3384368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70282	153491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20405	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5536
Total des produits financiers (V)			20405	17126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109338	57514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109338	57514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88933	-40388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18651	113103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2825			
Total des produits exceptionnels (VII)	2850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23133		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3489		48151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26622		48711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23772		-48711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3603428		3554985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3645851		3490593	
BENEFICE OU PERTE	-42423		64392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11275		3000
Total Immobilisations corporelles		677228		92621
Total Immobilisations financières		2000010		600
Total Général		2688513		96221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4679	765169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000610
Total Général			4679	2780054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11096	2004		13100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504452	57609	4679	557381
AMORTISSEMENTS Total Général	515548	59613	4679	570481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63738	11003		74740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5116			5116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5116			5116
TOTAL GENERAL	68854	11003		79857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7514		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3489		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	16724			
Autres créances clients	28763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31723			
Groupe et associés	1006038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10490			
Charges constatées d’avance	2728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176925	1176325	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2498524		2498524	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24300	24300		
Fournisseurs et comptes rattachés	113832	113832		
Personnel et comptes rattachés	87119	87119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88653	88653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1316	1316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72167	72167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431554	431554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78663	78663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3396128	897604	2498524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel