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BILAN L'ANTENNE URBAINE 2016 Siren 495261810				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125000		125000	125000
Immobilisations incorporelles – Autres	55060	40966	14094	17706
Immobilisations corporelles	27693	14098	13594	17462
Immobilisations financières	8900		8900	8900
Total Actif Immobilisé	214653	55064	159588	167068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	63255	20328	42926	66457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	378		378	2522
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14168		14168	11693
Caisse				
Charges constatées d’avance	957		957	755
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78756	20328	58428	81427
Total général Actif	293409	185562		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			28400	26400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-360	-408
Résultat de l’exercice			-6082	48
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19957	26040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5460	8766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24157	38577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		152746		
Autres dettes			168442	177113
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198059	222456
Total général Passif			218016	248495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2097	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5822			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191060		185562	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée			18060	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24599		22628	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215659		226250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95443		98055	
Variation de stock (marchandises)	25379		12290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55224		55704	
(dont taxe professionnelle)	480			
Impôts, taxes et versements assimilés	796		4146	
Rémunérations du personnel 	11405		20870	
Charges sociales	4727		7577	
Dotations aux amortissements	7480		5020	
Dotations aux provisions	20328		22177	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		391	
Total des charges d’exploitation	220787		228229	
Résultat d’exploitation	-5128		21	
Produits financiers	147		158	
Produits exceptionnels				
Charges financières	233		123	
Charges exceptionnelles	868			
Impôts sur les bénéfices			6	
Bénéfice ou perte	-6082		48	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214653	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			20326	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20328	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			22177	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			22177	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel