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BILAN IDCLIM VALENGREEN 2021 Siren 495258097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3336	468	2868	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124585	63942	60643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26783	17428	9355	
Autres immobilisations corporelles	90153	56720	33433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52368		52368	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12821		12821	
TOTAL (I)	310046	138558	171488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74990		74990	
En cours de production de biens	14068		14068	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537157	53293	483864	
Autres créances	334920		334920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	244860		244860	
Disponibilités	269002		269002	
Charges constatées d’avance	5409		5409	
TOTAL (II)	1480406	53293	1427114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790452	191850	1598602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7056			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236430			
Dettes fiscales et sociales	301216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1598602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13791		13791	
Production vendue services	3430334		3430334	
Chiffres d’affaires nets	3444125		3444125	
				
Production stockée			-222	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17912	
Autres produits			3901	
Total des produits d’exploitation (I)			3477276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1138208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19054	
Autres achats et charges externes			1082702	
Impôts, taxes et versements assimilés			29028	
Salaires et traitements			886759	
Charges sociales			287013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			419	
Total des charges d’exploitation (II) 			3467062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			261	
Autres intérêts et produits assimilés			10006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8939	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62622			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	779			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3550970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3496396			
BENEFICE OU PERTE	54574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16560		3336
Total Immobilisations corporelles		227290		22670
Total Immobilisations financières		66179		261
Total Général		310028		26267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16560	3336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8440	241520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	65190
Total Général			26250	310046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14406	2621	16560	468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118384	28145	8441	138089
AMORTISSEMENTS Total Général	132791	30767	25000	138557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31293	22000		53293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31293	22000		53293
TOTAL GENERAL	31293	32000		63293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52368		52368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12821		12821	
Clients douteux ou litigieux	63951	63951		
Autres créances clients	473206	473206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2189	2189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3490	3490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16028	16028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	237962	237962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75251	75251		
Charges constatées d’avance	5409	5409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942675	877486	65190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470010	58095	411916	
Emprunts et dettes financières divers	81	81		
Fournisseurs et comptes rattachés	236430	236430		
Personnel et comptes rattachés	97455	97455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95968	95968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97119	97119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10674	10674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12542	12542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8575	8575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028854	616938	411916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel