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BILAN IDCLIM VALENGREEN 2020 Siren 495258097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16560	14406	2153	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122058	52047	70011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26783	13347	13436	
Autres immobilisations corporelles	78449	52990	25459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250		1250	
Créances rattachées à des participations	52108		52108	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12821		12821	
TOTAL (I)	310028	132791	177238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55936		55936	
En cours de production de biens	14291		14291	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765581	31293	734289	
Autres créances	823064		823064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	244860		244860	
Disponibilités	547239		547239	
Charges constatées d’avance	6236		6236	
TOTAL (II)	2457207	31293	2425914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767235	164083	2603152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1254214			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1218117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424763			
Dettes fiscales et sociales	447922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30191			
TOTAL (IV)	1385035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1972		1972	
Production vendue services	3987591		3987591	
Chiffres d’affaires nets	3989563		3989563	
				
Production stockée			-565601	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12410	
Autres produits			11904	
Total des produits d’exploitation (I)			3448275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1115582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2528	
Autres achats et charges externes			1336198	
Impôts, taxes et versements assimilés			24042	
Salaires et traitements			808121	
Charges sociales			274339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2007	
Total des charges d’exploitation (II) 			3582100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			259	
Autres intérêts et produits assimilés			14988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35088			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3463557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3554654			
BENEFICE OU PERTE	-91097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18597		
Total Immobilisations corporelles		210660		32837
Total Immobilisations financières		65920	259	
Total Général		295177	259	32837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2037	16560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16208	227290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66179
Total Général			18245	310028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13497	2947	2037	14406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114514	20078	16208	118384
AMORTISSEMENTS Total Général	128010	23025	18245	132791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52108	259	51849	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12821		12821	
Clients douteux ou litigieux	37551		37551	
Autres créances clients	728030	728030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795		795	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4076	4076		
Impôts sur les bénéfices	132567	132567		
T. V. A.	96569	96569		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4849	4849		
Divers				
Groupe et associés	485568	485568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98640	98640		
Charges constatées d’avance	6236	6236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659810	1556795	103016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel