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BILAN GROUPE FRANCILIEN DE PRESTATIONS DE SERVICES 2018 Siren 495246332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4535	3178	1357	1807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3694	3694		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23819	11889	11930	3131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014961	179567	835394	266637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3177		3177	4177
TOTAL (I)	1050185	198328	851857	275752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25750		25750	27862
Autres créances	10792		10792	4798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40459		40459	
Charges constatées d’avance	3261		3261	4954
TOTAL (II)	80262		80262	37614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1130447	198328	932119	313365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		30865	
Report à nouveau	3326		69561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95615		-37078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182941		107348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560977		73540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101577		72524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23085		19100	
Dettes fiscales et sociales	29967		40842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33572		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749178		206017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932119		313365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	298253		298253	309429
Chiffres d’affaires nets	298253		298253	309429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4464	6697
Autres produits			17	210
Total des produits d’exploitation (I)			302734	316336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172905	172546
Impôts, taxes et versements assimilés			11496	8195
Salaires et traitements			115017	107743
Charges sociales			41187	40690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1851	4716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2153	8475
Total des charges d’exploitation (II) 			344610	342365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41876	-26029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160459	7200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	3000
Reprises sur provisions et transferts de charges			5833	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166526	10200
Dotations financières sur amortissements et provisions			9800	23800
Intérêts et charges assimilées			16345	2417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26145	26217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140381	-16017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98505	-42046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2890		1093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2890		1093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2890		4968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469259		332597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373644		369675	
BENEFICE OU PERTE	95615		-37078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8229		
Total Immobilisations corporelles		24104		11200
Total Immobilisations financières		446413		597734
Total Général		478747		608934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11485	23819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26010	1018137
Total Général			37495	1050185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6422	450		6872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20973	1401	10485	11889
AMORTISSEMENTS Total Général	27395	1851	10485	18761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				179567
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175600	9800	5833	179567
TOTAL GENERAL	175600	9800	5833	179567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3177		3177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25750	25750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1766	1766		
T. V. A.	7742	7742		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1116	1116		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168	168		
Charges constatées d’avance	3261	3261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42979	39803	3177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560977		560977	
Emprunts et dettes financières divers	12590		12590	
Fournisseurs et comptes rattachés	23085	23085		
Personnel et comptes rattachés	10648	10648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11020	11020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4991	4991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3308	3308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88987	88987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33572	33572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749178	175612	573567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel