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BILAN GARAGE BERTHOME 2016 Siren 495247918				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65500		65500	65500
Immobilisations incorporelles – Autres	934	867	67	378
Immobilisations corporelles	198927	135802	63124	66976
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	265361	136670	128691	132854
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7248		7248	6050
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	1062
Créances – Clients et comptes rattachés	16510	3069	13441	25706
Créances – Autres	613		613	3289
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5936		5936	1292
Caisse				
Charges constatées d’avance	1956		1956	1967
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32458	3069	29389	39366
Total général Actif	297819	19769		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10990	8261
Report à nouveau				-251
Résultat de l’exercice			14818	2979
Provisions réglementées			792	990
Total des capitaux propres - Total I			70599	55979
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55341	73573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70	110
Fournisseurs et comptes rattachés			12471	10818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3000		
Autres dettes			19599	31739
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87481	116240
Total général Passif			158080	172220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39916	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28346	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	18078		19769	
Production vendue de biens – France	61376		57903	
Production vendue de services - France	120593		107012	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6558		723	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206605		185407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52882		47443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1198		2848	
(dont crédit bail mobilier)*	3180			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61374		53352	
(dont taxe professionnelle)	759			
Impôts, taxes et versements assimilés	1810		3670	
Rémunérations du personnel 	37664		31992	
Charges sociales	15335		13687	
Dotations aux amortissements	30846		30838	
Dotations aux provisions	1692			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1546		42	
Total des charges d’exploitation	201950		183871	
Résultat d’exploitation	4655		1536	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19448		8781	
Charges financières	2791		2695	
Charges exceptionnelles	4026		4350	
Impôts sur les bénéfices	2468		293	
Bénéfice ou perte	14818		2979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			28346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			268581	
Total Immobilisations (Augmentations)			28346	
Total Immobilisations (Diminutions)			31567	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1663	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			17587	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1692	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1692	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel