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BILAN FERMETURES SAONOISES 2019 Siren 495228165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16606	12741	3864	1496
Autres immobilisations corporelles	47141	29971	17170	21877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63816	42712	21104	23443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39460		39460	33609
En cours de production de biens	49500		49500	29500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	650
Clients et comptes rattachés	100386		100386	114719
Autres créances	13385		13385	7981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58597		58597	2358
Charges constatées d’avance	4771		4771	6046
TOTAL (II)	266749		266749	194863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330565	42712	287853	218306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49355		45881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21552		3473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72007		50455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36545		22033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120629		110129	
Dettes fiscales et sociales	46640		32916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12031		2773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215846		167851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287853		218306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215846		167851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635682		635682	509702
Chiffres d’affaires nets	635682		635682	509702
				
Production stockée			20000	6000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	6494
Autres produits			38	16
Total des produits d’exploitation (I)			655739	522211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327371	271155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5850	-15841
Autres achats et charges externes			204123	185471
Impôts, taxes et versements assimilés			4683	5132
Salaires et traitements			62841	45947
Charges sociales			20221	6633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5619	6872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	9478
Total des charges d’exploitation (II) 			619016	514847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36723	7364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169	-101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36554	7264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		7718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		7814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		-2261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5002		1529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655740		527765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634188		524292	
BENEFICE OU PERTE	21552		3473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5402		6223	
Renvois : Transfert de charges	19			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60466		3280
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		60536		3280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général				63816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37093	5619		42712
AMORTISSEMENTS Total Général	37093	5619		42712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100386	100386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12551	12551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	834	834		
Charges constatées d’avance	4771	4771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118542	118542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120629	120629		
Personnel et comptes rattachés	6503	6503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15554	15554		
Impôts sur les bénéfices	3299	3299		
T.V.A.	19831	19831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1454	1454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36545	36545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12031	12031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215846	215846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97670		79315	
Location, charges locatives et de copropriété	17857		20169	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5816		3045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82780		82942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204123		185471	
Taxe professionnelle	2321		1767	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2362		3365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4683		5132	
Montant de la TVA. collectée	126926		99915	
Total TVA. déductible sur biens et services	80839		68909	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel