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BILAN FERMETURES SAONOISES 2018 Siren 495228165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13326	11829	1496	1020
Autres immobilisations corporelles	47141	25264	21877	26509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60536	37093	23443	27598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33609		33609	17768
En cours de production de biens	29500		29500	23500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	650
Clients et comptes rattachés	114719		114719	72945
Autres créances	7981		7981	3115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2358		2358	
Charges constatées d’avance	6046		6046	766
TOTAL (II)	194863		194863	118744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255399	37093	218306	146342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45881		36727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3473		9154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50455		46981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22033		10272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110129		50242	
Dettes fiscales et sociales	32916		22969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2773		10123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167851		99361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218306		146342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167851		99361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1676
Production vendue biens				
Production vendue services	389493	120209	509702	530754
Chiffres d’affaires nets	389493	120209	509702	532430
				
Production stockée			6000	-6534
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6494	1549
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			522211	527445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271155	237946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15841	2621
Autres achats et charges externes			185471	196506
Impôts, taxes et versements assimilés			5132	3449
Salaires et traitements			45947	50310
Charges sociales			6633	12832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6872	6181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9478	101
Total des charges d’exploitation (II) 			514847	509946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7364	17500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101	-531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7264	16969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5553		2103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5553		2103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7718		7220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7814		7220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2261		-5117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1529		2698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527765		529549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524292		520395	
BENEFICE OU PERTE	3473		9154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6223		12023	
Renvois : Transfert de charges			1549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57754		2813
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		57824		2813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101	60466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général			101	60536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30226	6872	5	37093
AMORTISSEMENTS Total Général	30226	6872	5	37093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6494		6494	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6494		6494	
TOTAL GENERAL	6494		6494	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2251			
Impôts sur les bénéfices	367			
T. V. A.	2467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2333			
Charges constatées d’avance	6046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128746	128746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110129	110129		
Personnel et comptes rattachés	4266	4266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5290	5290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21952	21952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1408	1408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22033	22033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2773	2773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167851	167851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79315		64730	
Location, charges locatives et de copropriété	20169		15939	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3045		5193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82942		110644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185471		196506	
Taxe professionnelle	1767		1151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3365		2298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5132		3449	
Montant de la TVA. collectée	99915		116211	
Total TVA. déductible sur biens et services	68909		75159	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			1