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BILAN FERMETURES SAONOISES 2017 Siren 495228165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11970	10950	1020	2101
Autres immobilisations corporelles	45784	19276	26509	20143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57824	30226	27598	22314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17768		17768	20389
En cours de production de biens	23500		23500	30034
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	650
Clients et comptes rattachés	79439	6494	72945	73165
Autres créances	3115		3115	3065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	766		766	2756
TOTAL (II)	125238	6494	118744	130059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183062	36720	146342	152372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36727		30727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9154		6000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46981		37827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5756		8854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10272		13796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50242		56883	
Dettes fiscales et sociales	22969		24772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10123		10240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99361		114545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146342		152372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99361		114545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5756		5756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1676		1676	2934
Production vendue biens				
Production vendue services	530754		530754	435656
Chiffres d’affaires nets	532430		532430	438590
				
Production stockée			-6534	-25490
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1549	856
Autres produits				87
Total des produits d’exploitation (I)			527445	414043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237946	182339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2621	5871
Autres achats et charges externes			196506	152892
Impôts, taxes et versements assimilés			3449	2467
Salaires et traitements			50310	40605
Charges sociales			12832	8188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6181	5086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	4
Total des charges d’exploitation (II) 			509946	400004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17500	14039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			531	875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531	875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-531	-874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16969	13165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2103		399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2103		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7220		7214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7220		7214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5117		-6815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2698		350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529549		414443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520395		408443	
BENEFICE OU PERTE	9154		6000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12023		12250	
Renvois : Transfert de charges	1549		471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46289		11466
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		46359		11466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général				57824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24045	6181		30226
AMORTISSEMENTS Total Général	24045	6181		30226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6494			6494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6494			6494
TOTAL GENERAL	6494			6494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4728			
Autres créances clients	74711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	668			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375			
Charges constatées d’avance	766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83320	83320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5756	5756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50242	50242		
Personnel et comptes rattachés	1120	1120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3325	3325		
Impôts sur les bénéfices	1060	1060		
T.V.A.	16815	16815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649	649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10272	10272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10123	10123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99361	99361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64730		54374	
Location, charges locatives et de copropriété	15939		12439	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5193		5988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110644		80091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196506		152892	
Taxe professionnelle	1151		215	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2298		2252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3449		2467	
Montant de la TVA. collectée	116211		82527	
Total TVA. déductible sur biens et services	75159		50008	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1