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BILAN FERMETURES SAONOISES 2016 Siren 495228165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11970	9869	2101	3489
Autres immobilisations corporelles	34319	14176	20143	12948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46359	24045	22314	16507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20389		20389	26260
En cours de production de biens	30034		30034	55524
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	2391
Clients et comptes rattachés	79164	6494	72670	45060
Autres créances	3065		3065	4882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2756		2756	4842
TOTAL (II)	136058	6494	129564	138959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182417	30539	151878	155466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30727		30343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6000		385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37827		31827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8854		15095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13796		19842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56883		66638	
Dettes fiscales et sociales	24772		22064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114051		123639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151878		155466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114051		123639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8854		15095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2934		2934	3633
Production vendue biens				
Production vendue services	435656		435656	391788
Chiffres d’affaires nets	438590		438590	395421
				
Production stockée			-25490	27941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			856	
Autres produits			87	4
Total des produits d’exploitation (I)			414043	423366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182339	201024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5871	-13684
Autres achats et charges externes			152892	181599
Impôts, taxes et versements assimilés			2467	3238
Salaires et traitements			40605	38944
Charges sociales			8188	8983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5086	4798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2554	4325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8299
Total des charges d’exploitation (II) 			400004	437526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14039	-14160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874	-480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13165	-14640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399		7806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19379	
Total des produits exceptionnels (VII)	399		27185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7214		12160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7214		12160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6815		15025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414443		450551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408443		450167	
BENEFICE OU PERTE	6000		385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12250		8842	
Renvois : Transfert de charges	471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35397		10892
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		35467		10892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18960	5086		24045
AMORTISSEMENTS Total Général	18960	5086		24045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4325	2554	385	6494
Autres provisions pour dépréciation	4325	2554	385	
Total Provisions pour dépréciation	4325	2554	385	6494
TOTAL GENERAL	4325	2554	385	6494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2554	385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4728			
Autres créances clients	74436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	668			
Impôts sur les bénéfices	1284			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112			
Charges constatées d’avance	2756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84985	84985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8854	8854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56883	56883		
Personnel et comptes rattachés	1131	1131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4760	4760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18409	18409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472	472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13796	13796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9745	9745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114051	114051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54374		76590	
Location, charges locatives et de copropriété	12439		12621	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5372		10106	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	617			
Autres comptes	80091		82282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152892		181599	
Taxe professionnelle	215		-39	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2252		3277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2467		3238	
Montant de la TVA. collectée	82527		76240	
Total TVA. déductible sur biens et services	50008		68885	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1