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BILAN EARL ECURIE SYLVAIN ROUBAUD 2016 Siren 495228876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	191	399	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179338	23912	155426	
Constructions	37068	24222	12846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172876	111972	60905	
Autres immobilisations corporelles	189429	116768	72661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630		1630	
TOTAL (I)	580931	277064	303867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21950		21950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	75283		75283	
Autres créances	28325		28325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5217		5217	
TOTAL (II)	131775		131775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712706	277064	435643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500			
Report à nouveau	161985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37708			
Dettes fiscales et sociales	107062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850051		850051	
Chiffres d’affaires nets	850051		850051	
				
Production stockée			16350	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9349	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			877610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3000	
Autres achats et charges externes			472002	
Impôts, taxes et versements assimilés			957	
Salaires et traitements			173422	
Charges sociales			23827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			851135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2164	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900752			
BENEFICE OU PERTE	-11198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10759			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Total Immobilisations corporelles		545016		243017
Total Immobilisations financières		1630		
Total Général		546646		243607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140085	69237	578711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1630
Total Général		140085	69237	580931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		191		191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225114	87895	36135	276873
AMORTISSEMENTS Total Général	225114	88085	36135	277064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7085			
T. V. A.	2321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18920			
Charges constatées d’avance	5217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110455	108825	1630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110515	38234	41854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37708	37708		
Personnel et comptes rattachés	17931	17931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37539	37539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51593	51593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13052	13052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268355	196074	41854	30427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27877			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75935			
Location, charges locatives et de copropriété	46220			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	197333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472002			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	957			
Montant de la TVA. collectée	172143			
Total TVA. déductible sur biens et services	86007			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5