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BILAN CONSEIL EXPERTISE & ASSOCIES 2017 Siren 495210213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	2876		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270972	134034	136938	159170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1939488		1939488	1940487
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	2214337	136911	2077426	2100657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89628		89628	68845
Autres créances	26394		26394	14625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3672481		3672481	3551146
Disponibilités	157568		157568	189544
Charges constatées d’avance	1687		1687	1002
TOTAL (II)	3947759		3947759	3825163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6162096	136911	6025185	5925820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4823757		3594185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214961		1229572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5368718		5153757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583463		675613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25748		28824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12396		17987	
Dettes fiscales et sociales	34860		49639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656466		772063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6025185		5925820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173313		201433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	627		740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	233719		233719	442647
Chiffres d’affaires nets	233719		233719	442647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28423	127982
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			262182	570629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125406	239744
Impôts, taxes et versements assimilés			5765	10224
Salaires et traitements			54284	147970
Charges sociales			30984	62843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36839	37782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			253278	498564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8905	72065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203564	744064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59939	110490
Autres intérêts et produits assimilés				1389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263503	855942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19301	31399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19301	31399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244202	824543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253107	896608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	999		3702516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	999		3702516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999		3272627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	999		3272627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			429889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38146		96925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526685		5129087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311724		3899515	
BENEFICE OU PERTE	214961		1229572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28423		127982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2876		
Total Immobilisations corporelles		259421		14607
Total Immobilisations financières		1941487		
Total Général		2203784		14607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3055	270972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			999	1940488
Total Général			4054	2214337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2876			2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100251	36839	3055	134034
AMORTISSEMENTS Total Général	103127	36839	3055	136911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18675			
T. V. A.	3023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4697			
Charges constatées d’avance	1687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118710	118710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627	627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582835	99682	386260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12396	12396		
Personnel et comptes rattachés	5941	5941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8496	8496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14937	14937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5486	5486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25748	25748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656466	173313	386260	96894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14618			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81729		98268	
Location, charges locatives et de copropriété	12879		7063	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9495		3293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21304		131120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125406		239744	
Taxe professionnelle	333		783	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5432		9441	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5765		10224	
Montant de la TVA. collectée	44249		86856	
Total TVA. déductible sur biens et services	26072		42000	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2