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BILAN CONSEIL EXPERTISE & ASSOCIES 2016 Siren 495210213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	2876		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259421	100251	159170	49490
Immobilisations en cours				134642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1940487		1940487	5169032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	3356
TOTAL (I)	2203784	103127	2100657	5356519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68845		68845	39676
Autres créances	14625		14625	123610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3551146		3551146	2982220
Disponibilités	189544		189544	
Charges constatées d’avance	1002		1002	17527
TOTAL (II)	3825163		3825163	3163033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6028948	103127	5925820	8519551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3594185		3432842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1229572		1301343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5153757		5064185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675613		1538414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28824		1777278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17987		69376	
Dettes fiscales et sociales	49639		70299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772063		3455366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5925820		8519551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201433		2584603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740		25304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442647		442647	921380
Chiffres d’affaires nets	442647		442647	921380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127982	25517
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			570629	946897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239744	283618
Impôts, taxes et versements assimilés			10224	16250
Salaires et traitements			147970	468796
Charges sociales			62843	58511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37782	38554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			498564	865729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72065	81168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			744064	1279542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110490	99969
Autres intérêts et produits assimilés			1389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855942	1379511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31399	74971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31399	74971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			824543	1304540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896608	1385708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3702516		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3702516		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3272627		3535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3272627		14438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429889		-4438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96925		79927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5129087		2336408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3899515		1035065	
BENEFICE OU PERTE	1229572		1301343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127982		25517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2876		
Total Immobilisations corporelles		291636		191544
Total Immobilisations financières		5172388		
Total Général		5466900		191544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223759	259421
Prêts et immobilisations financières			2356	
Total Immobilisations financières			3230901	1941487
Total Général			3454660	2203784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2876			2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107504	37782	45035	100251
AMORTISSEMENTS Total Général	110381	37782	45035	103127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85473	85473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674872	104242	376965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17987	17987		
Personnel et comptes rattachés	3048	3048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15066	15066		
Impôts sur les bénéfices	10838	10838		
T.V.A.	11474	11474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9213	9213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28824	28824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772063	201433	376965	193664
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94414			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	932651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98268		17625	
Location, charges locatives et de copropriété	7063		17010	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3293		65865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131120		183119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239744		283618	
Taxe professionnelle	783		780	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9441		15470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10224		16250	
Montant de la TVA. collectée	86856		188993	
Total TVA. déductible sur biens et services	42000		32348	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2