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BILAN CHAMALI 2018 Siren 495233876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68368	67951	417	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	327767	307482	20285	32431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164404	146177	18227	7644
Autres immobilisations corporelles	92406	42380	50025	15225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25306		25306	25372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3763		3763	3763
TOTAL (I)	682014	563991	118023	84435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6739		6739	5996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6360		6360	6251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6659		6659	3514
Autres créances	57182		57182	54712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19575		19575	19552
Disponibilités	280397		280397	284646
Charges constatées d’avance	4256		4256	3961
TOTAL (II)	381168		381168	378631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063182	563991	499192	463065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173488		142196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40364		47292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			263	
TOTAL (I)	268853		244751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8354		8627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22325		6005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117612		72213	
Dettes fiscales et sociales	82048		131066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230339		218314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499192		463065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226983		218314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63293		5075
Total Immobilisations corporelles		551516		54561
Total Immobilisations financières		28870		199
Total Général		643679		59835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21500	584578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29069
Total Général			21500	682014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63293	4658		67951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496216	21323	21500	496040
AMORTISSEMENTS Total Général	559509	25981	21500	563991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	263		263	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	263		263	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3763	3763		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24665			
T. V. A.	18718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9138			
Groupe et associés	3626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1035			
Charges constatées d’avance	4256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71860	71860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8348	4991	3357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117612	117612		
Personnel et comptes rattachés	51967	51967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26858	26858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185	185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3038	3038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22325	22325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230339	226983	3357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier	65		65	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37758		34739	
Personnel extérieur à l’entreprise	15050		13340	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15011		17005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73236		70710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141055		135794	
Taxe professionnelle	1358		1160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7252		4225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8610		5385	
Montant de la TVA. collectée	49918		49974	
Total TVA. déductible sur biens et services	62051		51278	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13