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BILAN CAVE CROISETTE 2021 Siren 495233975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2533	2533		
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98683	21310	77373	15094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128793	102660	26134	7522
Autres immobilisations corporelles	404709	280492	124217	110187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24820		24820	24813
TOTAL (I)	1004538	406995	597543	502616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135182		135182	133949
Avances et acomptes versés sur commandes	380		380	
Clients et comptes rattachés	4652		4652	5986
Autres créances	148359	101630	46728	49268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30843		30843	80492
Charges constatées d’avance	210		210	131
TOTAL (II)	319625	101630	217995	269826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324164	508625	815538	772442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6983		6983	
Report à nouveau	26777		24296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26886		2480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127874		154760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4963		3334	
TOTAL (III)	4963		3334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75000		75000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5619			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78633		16541	
Dettes fiscales et sociales	39399		29828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473052		492980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682702		614348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815538		772442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607533		614348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	356174	890	357064	336724
Production vendue biens				
Production vendue services	216419		216419	276091
Chiffres d’affaires nets	572593	890	573483	612814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			177685	50645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7730	15481
Autres produits			23	16
Total des produits d’exploitation (I)			758920	678956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197554	197443
Variation de stock (marchandises)			14267	9670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124711	113629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15500	-11500
Autres achats et charges externes			220941	191777
Impôts, taxes et versements assimilés			9482	8145
Salaires et traitements			163710	117717
Charges sociales			33091	21984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39179	42880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4963	3334
Autres charges			1005	745
Total des charges d’exploitation (II) 			793403	695824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34483	-16868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519	359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108	359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34591	-16509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8232		26286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8232		26286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527		7297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527		7297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7705		18989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767672		705601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794558		703120	
BENEFICE OU PERTE	-26886		2480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			772	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4396		11339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	671		729	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347533		
Total Immobilisations corporelles		498086		134099
Total Immobilisations financières		24813		7
Total Général		870432		134106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24820
Total Général				1004538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2533			2533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365283	39179		404462
AMORTISSEMENTS Total Général	367816	39179		406995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3334	4963	3334	4963
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3334	4963	3334	4963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	101630			101630
Total Provisions pour dépréciation	101630			101630
TOTAL GENERAL	104964	4963	3334	106593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4963	3334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24820		24820	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4652	4652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27725	27725		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7837	7837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9947	9947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102820	102820		
Charges constatées d’avance	210	210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178041	153221	24820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	10831	64169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78633	78633		
Personnel et comptes rattachés	17289	17289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19524	19524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2586	2586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11000		11000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473052	473052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677083	601914	75169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1195		2830	
Location, charges locatives et de copropriété	92563		75629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20128		21610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107055		91708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220941		191777	
Taxe professionnelle	470		5321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4012		2824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4482		8145	
Montant de la TVA. collectée	91327		93881	
Total TVA. déductible sur biens et services	79268		75321	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7