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BILAN CAVE CROISETTE 2020 Siren 495233975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2533	2533		
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30647	15553	15094	18315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102245	94723	7522	15101
Autres immobilisations corporelles	365194	255007	110187	139619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24813		24813	23804
TOTAL (I)	870432	367816	502616	541838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133949		133949	132119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5986		5986	21223
Autres créances	150899	101630	49268	24073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80492		80492	42169
Charges constatées d’avance	131		131	841
TOTAL (II)	371456	101630	269826	220426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1241888	469446	772442	762264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6983		6983	
Report à nouveau	24296		-51522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2480		75818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154760		152279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3334		4142	
TOTAL (III)	3334		4142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16541		18632	
Dettes fiscales et sociales	29828		33137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492980		554074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614348		605843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772442		762264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179724		605843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336724		336724	558176
Production vendue biens				
Production vendue services	260637	15454	276091	544766
Chiffres d’affaires nets	597361	15454	612814	1102942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50645	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15481	23773
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			678956	1126726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197443	308543
Variation de stock (marchandises)			9670	-24564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113629	203880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11500	
Autres achats et charges externes			191777	265085
Impôts, taxes et versements assimilés			8145	12131
Salaires et traitements			117717	234840
Charges sociales			21984	59128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42880	43770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3334	4142
Autres charges			745	905
Total des charges d’exploitation (II) 			695824	1107860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16868	18866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16509	18806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26286		96785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26286		96785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7297		39773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7297		39773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18989		57012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705601		1223525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703120		1147707	
BENEFICE OU PERTE	2480		75818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	772		9598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11339		16901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	729		893	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347533		
Total Immobilisations corporelles		495437		2648
Total Immobilisations financières		23804		1009
Total Général		866774		3658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				498086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24813
Total Général				870432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2533			2533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322403	42880		365283
AMORTISSEMENTS Total Général	324936	42880		367816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4142	3334	4142	3334
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4142	3334	4142	3334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	101630			101630
Total Provisions pour dépréciation	101630			101630
TOTAL GENERAL	105772	3334	4142	104964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3334	4142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24813		24813	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5986	5986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37210	37210		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	973	973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9947	9947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102769	102769		
Charges constatées d’avance	131	131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181828	157015	24813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000		75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16541	16541		
Personnel et comptes rattachés	9525	9525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12351	12351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2443	2443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5509	5509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492980	133356	359624	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614348	179724	434624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			672	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2830		9572	
Location, charges locatives et de copropriété	75629		96807	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21610		37384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4568	
Autres comptes	91708		116755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191777		265085	
Taxe professionnelle	5321		5595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2824		6536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8145		12131	
Montant de la TVA. collectée	93881		164704	
Total TVA. déductible sur biens et services	75321		114551	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11