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BILAN CAVE CROISETTE 2017 Siren 495233975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2533	2533		
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12649	6567	6081	7646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99597	64198	35399	75251
Autres immobilisations corporelles	336412	168571	167841	188828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23804		23804	23804
TOTAL (I)	819994	241869	578125	640530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114486		114486	260248
Avances et acomptes versés sur commandes				11058
Clients et comptes rattachés	8673		8673	36076
Autres créances	134522	101630	32892	64550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9630		9630	15524
Charges constatées d’avance	488		488	609
TOTAL (II)	267799	101630	166168	388066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087793	343499	744293	1028596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6983		6983	
Report à nouveau	59207		201917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197033		-43918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9843		285982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9671			
TOTAL (III)	9671			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214253		401425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106193		95686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223448		180098	
Dettes fiscales et sociales	198620		65405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	744465		742614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744293		1028596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570127		651846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95735		225101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748868		748868	684598
Production vendue biens				
Production vendue services	637443		637443	554237
Chiffres d’affaires nets	1386311		1386311	1238836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14989	6745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17055	62783
Autres produits			476	218
Total des produits d’exploitation (I)			1418831	1308582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401955	406588
Variation de stock (marchandises)			-15212	53396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216327	234234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5470	12330
Autres achats et charges externes			259633	235061
Impôts, taxes et versements assimilés			11246	15354
Salaires et traitements			301299	262739
Charges sociales			59650	49789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38349	44066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9671	
Autres charges			1063	692
Total des charges d’exploitation (II) 			1289451	1314248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129380	-5667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21802	24295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21802	24295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21802	-23825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107578	-29492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278288		14028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101630			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379918		14028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304611		-14028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494138		1309051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691171		1352969	
BENEFICE OU PERTE	-197033		-43918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19728		8260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5940		62783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	755		595	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347533		
Total Immobilisations corporelles		487187		9140
Total Immobilisations financières		23804		
Total Général		858524		9140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47670	448657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23804
Total Général			47670	819994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2533			2533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215461	38349	14474	239336
AMORTISSEMENTS Total Général	217994	38349	14474	241869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		9671		9671
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9671		9671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		101630		101630
Total Provisions pour dépréciation		101630		101630
TOTAL GENERAL		111301		111301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9671		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101630		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23804			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5472			
Impôts sur les bénéfices	19603			
T. V. A.	2384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103116			
Charges constatées d’avance	488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167487	139736	27751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95912	95912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118341	50196	68145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223448	223448		
Personnel et comptes rattachés	25201	25201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99028	99028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73230	73230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1161	1161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106193		106193	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742596	568258	174338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26175			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2560		207	
Location, charges locatives et de copropriété	97603		86183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21320		6041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3126		67	
Autres comptes	135025		142563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259633		235061	
Taxe professionnelle	2738		4991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8508		10363	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11246		15354	
Montant de la TVA. collectée	212461		197144	
Total TVA. déductible sur biens et services	139574		183730	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11