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BILAN CAVE CROISETTE 2016 Siren 495233975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2533	2533		
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12649	5002	7646	9211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139360	64109	75251	84120
Autres immobilisations corporelles	335178	146350	188828	209106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23804		23804	23804
TOTAL (I)	858524	217994	640530	671241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260248		260248	325974
Avances et acomptes versés sur commandes	11058		11058	
Clients et comptes rattachés	36076		36076	118447
Autres créances	64550		64550	46079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15524		15524	30530
Charges constatées d’avance	609		609	2063
TOTAL (II)	388066		388066	523093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246591	217994	1028596	1194334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6983		6983	
Report à nouveau	201917		185814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43918		16103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285982		329900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401425		442310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95686		50502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180098		245941	
Dettes fiscales et sociales	65405		122278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742614		864434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028596		1194334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624273		688110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225101		210093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657299	27299	684598	795162
Production vendue biens				
Production vendue services	541328	12909	554237	590382
Chiffres d’affaires nets	1198627	40209	1238836	1385544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62783	19672
Autres produits			218	260
Total des produits d’exploitation (I)			1308582	1405477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406588	522710
Variation de stock (marchandises)			53396	6460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234234	234958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12330	-3524
Autres achats et charges externes			235061	236097
Impôts, taxes et versements assimilés			15354	12108
Salaires et traitements			262739	245807
Charges sociales			49789	58819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44066	44974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			692	943
Total des charges d’exploitation (II) 			1314248	1359352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5667	46125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			469	227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469	227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24295	28697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24295	28697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23825	-28470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29492	17655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14028		1117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14028		1117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14028		-1117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398		434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309051		1405704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352969		1389600	
BENEFICE OU PERTE	-43918		16103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8260		7743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62783		19672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	595		833	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347533		
Total Immobilisations corporelles		473833		13355
Total Immobilisations financières		23804		
Total Général		845170		13355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23804
Total Général				858524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2533			2533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171395	44066		215461
AMORTISSEMENTS Total Général	173928	44066		217994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23804			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4469			
Impôts sur les bénéfices	14832			
T. V. A.	2031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43218			
Charges constatées d’avance	609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125039	101235	23804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225101	225101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176324	57983	118341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180098	180098		
Personnel et comptes rattachés	20050	20050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42205	42205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3149	3149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95686	95686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742614	624273	118341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	207		49	
Location, charges locatives et de copropriété	86183		86940	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6041		6477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67			
Autres comptes	142563		142630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235061		236097	
Taxe professionnelle	4991		2403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10363		9705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15354		12108	
Montant de la TVA. collectée	197144		218516	
Total TVA. déductible sur biens et services	183730		198788	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11