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BILAN CAVE CROISETTE 2014 Siren 495233975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2533	2533		
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7473	1930	5543	6055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134133	34818	99316	32965
Autres immobilisations corporelles	322638	89674	232964	150421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22921		22921	27271
TOTAL (I)	834698	128955	705744	561711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328910		328910	507795
Avances et acomptes versés sur commandes	294		294	
Clients et comptes rattachés	255864		255864	154036
Autres créances	35673		35673	32948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1089		1089	56727
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	621830		621830	751505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456528	128955	1327573	1313217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6983		6983	
Report à nouveau	165243		147257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20571		17985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313797		293226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531816		480461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43022		26333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307897		442750	
Dettes fiscales et sociales	131041		69012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013776		1019991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327573		1313217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781560		841612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245720		135565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1140406	1394	1141800	1724605
Production vendue biens				
Production vendue services	478121	9057	487177	500426
Chiffres d’affaires nets	1618527	10451	1628977	2225031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7420	11319
Autres produits			58	358
Total des produits d’exploitation (I)			1636456	2236708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			525443	1384459
Variation de stock (marchandises)			191273	-187066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210453	200464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12388	-5983
Autres achats et charges externes			240409	349297
Impôts, taxes et versements assimilés			7746	7177
Salaires et traitements			299331	325303
Charges sociales			91753	92845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34564	28891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1151	780
Total des charges d’exploitation (II) 			1589735	2196167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46720	40541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25227	19819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25227	19819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25227	-19819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21493	20722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344		1353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4694		1353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344		-1353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578		1384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1640806		2236708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620234		2218723	
BENEFICE OU PERTE	20571		17985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1553		1257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7420		11319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1042		748	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347533		
Total Immobilisations corporelles		281298		182946
Total Immobilisations financières		27271		
Total Général		656102		182946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464244
Prêts et immobilisations financières			4350	
Total Immobilisations financières			4350	22921
Total Général			4350	834698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2533			2533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91858	34564		126422
AMORTISSEMENTS Total Général	94391	34564		128955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22921	22921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425			
Impôts sur les bénéfices	17063			
T. V. A.	530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17156			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	314458	314458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245720	245720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286096	53879	212732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307897	307897		
Personnel et comptes rattachés	25973	25973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64629	64629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40439	40439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43022	43022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013776	781560	212732	19485
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2250	
Location, charges locatives et de copropriété	91223		117843	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6951		37025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2010	
Autres comptes	142236		190169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240409		349297	
Taxe professionnelle	1950		-704	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5796		7881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7746		7177	
Montant de la TVA. collectée	251402		394531	
Total TVA. déductible sur biens et services	220237		381087	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	12		12