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BILAN CABINET MORIN & ASSOCIES 2021 Siren 495289514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			900	1178
Autres immobilisations corporelles			23924	23492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			50000	13050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			6396	6285
TOTAL (I)			81221	44006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			17781	27396
Autres créances			3710	2089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités			121797	119509
Charges constatées d’avance			11482	12532
TOTAL (II)			154769	186526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			235990	230533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152447		147620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2789		4827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160736		157947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4700		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12534		1340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15651		11850	
Dettes fiscales et sociales	36317		33696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75254		72586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235990		230533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59345		71246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			430953	424969
Chiffres d’affaires nets			430953	424969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2024	4402
Autres produits			147	17
Total des produits d’exploitation (I)			433124	429387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98621	88361
Impôts, taxes et versements assimilés			2532	3895
Salaires et traitements			181482	198132
Charges sociales			143952	125957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9949	6063
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	77
Total des charges d’exploitation (II) 			436540	422486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3416	6901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155	168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9590	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9745	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9705	318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6289	7219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	922		210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2682		2182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442973		429705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440184		424878	
BENEFICE OU PERTE	2789		4827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9579		
Total Immobilisations corporelles		57811		10103
Total Immobilisations financières		19335		37068
Total Général		86725		47171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	62913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	56396
Total Général			5008	128888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9579			9579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33140	9949	5000	38089
AMORTISSEMENTS Total Général	42719	9949	5000	47667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6396	6396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17781	17781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3592	3592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117	117		
Charges constatées d’avance	11482	11482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39368	39368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6052	2677	3375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15651	15651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25463	25463		
Impôts sur les bénéfices	2682	2682		
T.V.A.	8039	8039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133	133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4700	4700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62720	59345	3375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8047			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel