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BILAN AUDITORIA 2021 Siren 495241853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23735	22331	1404	3667
Fonds commercial	203995		203995	203995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503890	82934	420956	452185
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144371	37669	106703	110848
Immobilisations en cours	1450		1450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1701828		1701828	1701828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2579269	142933	2436336	2472523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529560		529560	601282
Autres créances	69931		69931	48051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226785		226785	205993
Disponibilités	142881		142881	100171
Charges constatées d’avance	23003		23003	15843
TOTAL (II)	992159		992159	971341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3571429	142933	3428496	3443864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563038		473335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139523		89703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582561		1443038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777295		898022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487267		674176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364316		221876	
Dettes fiscales et sociales	201850		167996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23526	
Autres dettes	5040		5040	
Produits constatés d’avance (2)	10166		10190	
TOTAL (IV)	1845934		2000825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3428496		3443864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104493		1220564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359		359	718
Production vendue biens				
Production vendue services	1245636		1245636	1127655
Chiffres d’affaires nets	1245995		1245995	1128373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15282	85617
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			1262778	1213993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				718
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458733	474047
Impôts, taxes et versements assimilés			1539	1725
Salaires et traitements			432862	471854
Charges sociales			293783	237330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48119	51328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17273	2920
Total des charges d’exploitation (II) 			1252308	1243247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10470	-29254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			122496	122496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20793	382
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143289	122878
Dotations financières sur amortissements et provisions				19331
Intérêts et charges assimilées			20546	24789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20546	44120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122743	78758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133213	49504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5880		95400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5945		95401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		3409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		55603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5903		39798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		-401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412012		1432273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272489		1342569	
BENEFICE OU PERTE	139523		89703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227730		
Total Immobilisations corporelles		637779		11932
Total Immobilisations financières		1701828		
Total Général		2567337		11932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				649711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1701828
Total Général				2579269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20068	2263		22331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74746	45856		120602
AMORTISSEMENTS Total Général	94814	48119		142933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12732		12732	
Autres provisions pour dépréciation	12732		12732	
Total Provisions pour dépréciation	33525		33525	
TOTAL GENERAL	33525		33525	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12732	
                                             - Financières			20793	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529560	529560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2607	2607		
T. V. A.	60725	60725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99	99		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	23003	23003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622493	622493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	777295	35853	150721	590721
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364316	364316		
Personnel et comptes rattachés	381	381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98410	98410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102880	102880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179	179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	487267	487267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5040	5040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10166	10166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845934	1104493	150721	590721
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel