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BILAN ASCOREAL 2016 Siren 495215220
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11136 7873 3262 4296
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 164117 111952 52165 64497
Immobilisations en cours 14989 14989
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières 7239 7239 7042
TOTAL (I) 197581 119825 77756 75936
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 251158 251158 178212
Autres créances 36640 36640 57048
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 273843 273843 212563
Charges constatées d’avance 39145 39145 13278
TOTAL (II) 600787 600787 461103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 798368 119825 678543 537039
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1972 1972
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 246616 213891
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88384 52725
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 346974 278589
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24965 35801
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90713 63088
Dettes fiscales et sociales 185890 148761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30000 10799
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 331568 258450
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 678543 537040
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 934208 934208 873304
Chiffres d’affaires nets 934208 934208 873304
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5309 596
Autres produits 2 3
Total des produits d’exploitation (I) 939520 873904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 367212 380652
Impôts, taxes et versements assimilés 15679 12622
Salaires et traitements 275423 249445
Charges sociales 132141 130185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29083 29943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 3
Total des charges d’exploitation (II) 819546 802853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 119973 71051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1629 910
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1734 910
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 938 790
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 938 790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 796 120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 120769 71170
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3575 5058
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 635 1622
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4210 6680
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4181 -6680
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28204 11765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 941284 874815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 852899 822089
BENEFICE OU PERTE 88384 52725
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9716 1420
Total Immobilisations corporelles 160086 29922
Total Immobilisations financières 7143 296
Total Général 176945 31638
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11136
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10901 179107
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100 7339
Total Général 11001 197582
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5420 2454 7873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 95588 26630 10266 111952
AMORTISSEMENTS Total Général 101008 29084 10267 119825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7239
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 251158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 125
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 31480
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5035
Charges constatées d’avance 39146
TOTAL ETAT DES CREANCES 334183 326944 7239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24965 9652 15313
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 90714 90714
Personnel et comptes rattachés 42037 42037
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76620 76620
Impôts sur les bénéfices 6560 6560
T.V.A. 57128 57128
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3546 3546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30000 30000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 331569 316256 15313
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10836
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel