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BILAN AKUO ENERGY SAS 2021 Siren 495259061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2318399	1204461	1113938	46201
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264287		264287	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000		3000	3000
Constructions	1950775	833166	1117609	1310354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8676	8497	179	307
Autres immobilisations corporelles	1785288	1429484	355804	401693
Immobilisations en cours				11350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18171732	27063	18144669	24450222
Créances rattachées à des participations	316156787	15044259	301112528	305494307
Autres titres immobilisés				17984
Prêts				5470
Autres immobilisations financières	8233887		8233887	8942329
TOTAL (I)	348892831	18546930	330345901	340683216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26334741		26334741	19390439
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29847		29847	5016
Clients et comptes rattachés	60183654		60183654	53516450
Autres créances	6804198		6804198	4017221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3868765		3868765	78058
Charges constatées d’avance	822940		822940	746425
TOTAL (II)	98044145		98044145	77753609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1634920		1634920	2146050
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	342899		342899	2669216
TOTAL GENERAL (0 à V)	448914795	18546930	430367864	423252091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1758406		1744422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58515434		54838105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174442		173868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	217299		235188	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51956700		46725163	
Report à nouveau	579132		806009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2910930		5013034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116112343		109535790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			42588	
TOTAL (II)			42588	
Provisions pour risques	681899		2669216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	681899		2669216	
Emprunts obligataires convertibles	48295871		44882901	
Autres emprunts obligataires	166595038		176540728	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43854523		41098455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17890843		2023931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20359046		28079591	
Dettes fiscales et sociales	13649154		17202815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289945		120807	
Autres dettes	250633		416379	
Produits constatés d’avance (2)			638889	
TOTAL (IV)	311185054		311004496	
(V)	2388568			
TOTAL GENERAL (I à V)	430367864		423252091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93210		93210	
Production vendue biens				
Production vendue services	43659976		43659976	48571829
Chiffres d’affaires nets	43753186		43753186	48571829
				
Production stockée			6944302	16734264
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29605	237560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550448	1768280
Autres produits			293469	17560
Total des produits d’exploitation (I)			51571010	67329493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69591	87994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23949296	37503505
Impôts, taxes et versements assimilés			1255643	1644031
Salaires et traitements			17058348	16370325
Charges sociales			8020318	7283186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			996988	1331567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			801760	117390
Total des charges d’exploitation (II) 			52012763	64337999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441753	2991494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23172356	17953264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				53923
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3871693	2002320
Différences positives de change			345670	53462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27389719	20062970
Dotations financières sur amortissements et provisions			16078163	2721799
Intérêts et charges assimilées			16927644	14747599
Différences négatives de change			105908	258680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33111715	17728079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5721996	2334890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6163749	5326385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31787		-48224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77257047		701000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58374	
Total des produits exceptionnels (VII)	77288834		711150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23485		357390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68426173		701120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68449658		1058510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8839176		-347360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70006		230448	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-305508		-264458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156249563		88103613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153338633		83090579	
BENEFICE OU PERTE	2910930		5013034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1160373		1687681
Total Immobilisations corporelles		3748706		156809
Total Immobilisations financières				
Total Général		4909079		1844490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081		2846973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157776	3747740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1081	157776	6594713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1114172	90289		1204461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1875578	395570		2271147
AMORTISSEMENTS Total Général	2989750	485859		3475608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				342899
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2669216	1545376	3871693	342899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	316156787	17191684	298965103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8233887		8233887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60183654	60183654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105734	105734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5838488	5838488		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507404	507404		
Charges constatées d’avance	822940	822940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391848894	383615007	8233887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	48295871	1557931		46737940
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	166595038	645038	105950000	60000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14070351	14070351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29784172	8392819	21391353	
Emprunts et dettes financières divers	9192145	139602		9052543
Fournisseurs et comptes rattachés	20359046	20359046		
Personnel et comptes rattachés	2765171	2765171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5295944	5295944		
Impôts sur les bénéfices	505284	505284		
T.V.A.	3606181	3606181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1476574	1476574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163395	163395		
Groupe et associés	8698698	64331		8634367
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250633	250633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311832533	60813551	127341353	124424850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30498214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel