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BILAN AKUO ENERGY SAS 2018 Siren 495259061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513426	443413	70013	64303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000		3000	3000
Constructions	834557	309418	525140	576515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8168	7501	667	2301
Autres immobilisations corporelles	1389583	792597	596986	545199
Immobilisations en cours	292909		292909	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19014529	807080	18207449	15756149
Créances rattachées à des participations	196126419	2104165	194022253	155197718
Autres titres immobilisés	1353196		1353196	1353196
Prêts	3488		3488	3488
Autres immobilisations financières	763319		763319	777399
TOTAL (I)	220302593	4464174	215838420	174279268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1023307		1023307	698347
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43231218		43231218	30002180
Autres créances	4823428		4823428	4163585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15739567		15739567	41040703
Charges constatées d’avance	591174		591174	396128
TOTAL (II)	65408694		65408694	76300943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1473538		1473538	1825750
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				368060
TOTAL GENERAL (0 à V)	287184825	4464174	282720652	252774020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1738678		1731600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53496198		52278721	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111000		111000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	425500		425500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19771617		19771617	
Report à nouveau	-1026724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9451550		-1026724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58374		58374	
TOTAL (I)	84026192		73350088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3273772		3294054	
TOTAL (II)	3273772		3294054	
Provisions pour risques			368060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			368060	
Emprunts obligataires convertibles	10333333			
Autres emprunts obligataires	148035324		148395075	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14303577		6695156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8663804		10692816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5463698		4224780	
Dettes fiscales et sociales	8340052		5656251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12767	
Autres dettes	79662		84294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195219450		175761138	
(V)	201237		680	
TOTAL GENERAL (I à V)	282720652		252774020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				256
Production vendue biens				
Production vendue services	33345143		33345143	17405065
Chiffres d’affaires nets	33345143		33345143	17405320
				
Production stockée			324960	698347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337819	1787546
Autres produits			8882	2703
Total des produits d’exploitation (I)			34016804	19893915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11217699	11535355
Impôts, taxes et versements assimilés			1755422	933244
Salaires et traitements			13981173	9304334
Charges sociales			6157241	4487081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729456	532745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			995	12223
Total des charges d’exploitation (II) 			33841985	26804982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174819	-6911067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20013809	15369925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500636	
Reprises sur provisions et transferts de charges			318485	1278
Différences positives de change			24719	617
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				278
Total des produits financiers (V)			20857648	15372098
Dotations financières sur amortissements et provisions			2910245	687545
Intérêts et charges assimilées			8860705	7476608
Différences négatives de change			125294	1758272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11896244	9922425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8961404	5449673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9136223	-1461394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52205		130066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52205		134756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448601		25426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41917		4690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490518		30116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438313		104640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-753640		-330029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54926657		35400770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45475107		36427494	
BENEFICE OU PERTE	9451550		-1026724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412633		123473
Total Immobilisations corporelles		2076596		675292
Total Immobilisations financières		173407435		136862658
Total Général		175896664		137661423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22680	513426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64126	159545	2528217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93009142	217260951
Total Général		64126	93191367	220302594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348330	99681	4598	443413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949581	277562	117628	1109515
AMORTISSEMENTS Total Général	1297911	377243	122226	1552928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58374
Total Provisions réglementées	58374			58374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	368060		368060	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				807080
sur immobilisations –autres immobilisations financières	318485	2104165	318485	2104165
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319485	2910245	318485	2911245
TOTAL GENERAL	745919	2910245	686545	2969619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196126419	10039861	186086558	
Prêts	3488		3488	
Autres immobilisations financières	763319		763319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43231218	43231218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4061285	4061285		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225178	225178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536965	536965		
Charges constatées d’avance	591174	591174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245539046	58685681	186853365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10333333	333333		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	148035324	2355936	135679388	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8179889	8179889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6123688	1608739	4514949	
Emprunts et dettes financières divers	8044796	608871		
Fournisseurs et comptes rattachés	5463698	5463698		
Personnel et comptes rattachés	1928690	1928690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1451235	1451235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3290405	3290405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669721	1669721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619008	619008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79662	79662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195219449	27589187	140194337	27435925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54310318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59322276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	173