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BILAN ACSEP SOFTWARE 2019 Siren 495272841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85633	31336	54297	10171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137702	103846	33856	29076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4199		4199	2850
TOTAL (I)	227535	135182	92353	42097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403904	47401	356504	334999
Autres créances	13811		13811	19085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	320000
Disponibilités	290790		290790	199881
Charges constatées d’avance	14805		14805	3871
TOTAL (II)	1043310	47401	995909	877835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1270845	182583	1088262	919932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402624		134739	
Report à nouveau			222930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53173		44955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479997		426824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	314474		276010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54350		41212	
Dettes fiscales et sociales	196080		156113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476		8473	
Produits constatés d’avance (2)	42885		11300	
TOTAL (IV)	608265		493108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088262		919932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608265		493108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540		540	
Production vendue biens				500
Production vendue services	1221646		1221645	854660
Chiffres d’affaires nets	1222186		1222186	855160
				
Production stockée				
Production immobilisée			50000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1672	
Autres produits			163	3
Total des produits d’exploitation (I)			1274021	855162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1282	585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340676	201647
Impôts, taxes et versements assimilés			7493	7596
Salaires et traitements			646808	465706
Charges sociales			148746	119453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23736	19816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40807	6594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15595	6497
Total des charges d’exploitation (II) 			1225142	827895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48879	27267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560	11311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	11311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2172	2609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2172	2609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1612	8702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47268	35970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5906		-8984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1274581		866475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221408		821520	
BENEFICE OU PERTE	53173		44955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35442		50000
Total Immobilisations corporelles		115060		22642
Total Immobilisations financières		3089		
Total Général		153591		72642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3089
Total Général				226233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25462	5874		31336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85986	17862		103848
AMORTISSEMENTS Total Général	111448	23736		135184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4199	4199		
Clients douteux ou litigieux	97937	97937		
Autres créances clients	305968	305968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5570	5570		
Impôts sur les bénéfices	6010	6010		
T. V. A.	2231	2231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14805	14805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436719	436719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54350	54350		
Personnel et comptes rattachés	80629	80629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47181	47181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66452	66452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1818	1818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314474	314474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476	476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42885	42885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	608265	608265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel