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BILAN PISCINE ENTRETIEN EQUIPEMENTS 2018 Siren 495299976				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22526	22050	477	893
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22526	22050	477	893
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1721		1721	1474
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4840		4840	296
Créances – Autres	5373		5373	3695
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43677		43677	52053
Caisse				
Charges constatées d’avance				205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55611		55611	57723
Total général Actif	78138	41847		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			47194	38386
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			352	8808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53046	52694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1300	4831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1741	1090
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3042	5922
Total général Passif			56088	58615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28396		41847	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24443		28519	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52850		70370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19027		25764	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2565		1711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-248		112	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12162		12038	
(dont taxe professionnelle)	483			
Impôts, taxes et versements assimilés	483		594	
Rémunérations du personnel 	17398		16794	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	416		1407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		223	
Total des charges d’exploitation	51823		58643	
Résultat d’exploitation	1027		11728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			30	
Charges financières	-110			
Charges exceptionnelles	614		1199	
Impôts sur les bénéfices	170		1751	
Bénéfice ou perte	352		8808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10583			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22526	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10583	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel