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BILAN UN REVE DE FETES 2020 Siren 495165698				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	143041	142448	592	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	143041	142448	592	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1143		1143	
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12177		12177	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	26259		26259	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60028		60028	
Total général Actif	203069			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10359	
Résultat de l’exercice			-10304	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1155	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21185	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12651	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59465	
Total général Passif			60621	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28186			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5000			
Autres produits	1069			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	34256			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10897			
Variation de stock (marchandises)	2586			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	274			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15588			
(dont taxe professionnelle)	1142			
Impôts, taxes et versements assimilés	1142			
Rémunérations du personnel 	11220			
Charges sociales	1410			
Dotations aux amortissements	728			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	43845			
Résultat d’exploitation	-9589			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	715			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10304			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3432			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3520			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143041	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3520	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel