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BILAN TEAM INTERIM MEDITERRANEE 2018 Siren 495188062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	3674	5326	7126
Fonds commercial	991220		991220	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5572	1264	4308	349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19857		19857	40521
Autres immobilisations financières	1569		1569	6229
TOTAL (I)	1027218	4938	1022280	54225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	681461	40734	640728	828948
Autres créances	1872973		1872973	1469921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80462		80462	150131
Charges constatées d’avance	7488		7488	10907
TOTAL (II)	2642384	40734	2601651	2459908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3669603	45671	3623931	2514133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261357		81828	
Report à nouveau			-179797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161541		359325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466899		305357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges			19000	
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178305		100668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509200		12905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192041		328098	
Dettes fiscales et sociales	1295562		1034303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	981924		710803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3157033		2186776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3623931		2514133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3157033		2186776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178305		100668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5294432		5294432	4884838
Chiffres d’affaires nets	5294432		5294432	4884838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3033	2900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18040	31147
Autres produits			63	15911
Total des produits d’exploitation (I)			5315568	4934796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7968	38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663159	573527
Impôts, taxes et versements assimilés			187446	146099
Salaires et traitements			3394594	3113058
Charges sociales			721510	639162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2863	2001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79046	73939
Total des charges d’exploitation (II) 			5056585	4547825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258982	386971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52911	20760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52911	20760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52911	-20760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206071	366211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70293		3429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70293		6886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44530		-6886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5341331		4934796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5179789		4575470	
BENEFICE OU PERTE	161541		359325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18040		31147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		991220
Total Immobilisations corporelles		550		5022
Total Immobilisations financières		46750		1926
Total Général		56300		998169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27250		21426
Total Général		27250		1027218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1874	1800		3674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201	1080	17	1264
AMORTISSEMENTS Total Général	2075	2880	17	4938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		22000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40734			40734
Autres provisions pour dépréciation	3457		3457	
Total Provisions pour dépréciation	44191		3457	40734
TOTAL GENERAL	66191		25457	40734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19857	12785	7072	
Autres immobilisations financières	1569	1	1568	
Clients douteux ou litigieux	50511	50511		
Autres créances clients	630950	630950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	356817	356817		
T. V. A.	26952	26952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32825	32825		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1456280	1456280		
Charges constatées d’avance	7488	7488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2583349	2574709	8640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178305	178305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192041	192041		
Personnel et comptes rattachés	394943	394943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311712	311712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360751	360751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228156	228156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509200	509200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	981924	981924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3157033	3157033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	456205		354167	
Sous-traitance	451383		418058	
Location, charges locatives et de copropriété	24554		15008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73812		48997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15			
Autres comptes	113395		91464	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	663159		573527	
Taxe professionnelle	36444		31227	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151002		114872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187446		146099	
Montant de la TVA. collectée	2101561			
Total TVA. déductible sur biens et services	106567			
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	138