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BILAN TEAM INTERIM MEDITERRANEE 2017 Siren 495188062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	1874	7126	8926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	550	201	349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40521		40521	51357
Autres immobilisations financières	6229		6229	229
TOTAL (I)	56300	2075	54225	60512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159135	40734	118401	686337
Autres créances	1472345	3457	1468888	1052985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150131		150131	100190
Charges constatées d’avance	10907		10907	17422
TOTAL (II)	1792518	44191	1748327	1856934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1848818	46265	1802553	1917446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81828		81828	
Report à nouveau	-179797		-299464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359325		119667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305357		-53968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges	19000		19000	
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100668		128220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12905		178798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327065		133493	
Dettes fiscales et sociales	1034303		914264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256		594640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475196		1949415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802553		1917446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1475196		1355105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100668		128220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4884838		4884838	2002337
Chiffres d’affaires nets	4884838		4884838	2002337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2900	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31147	11047
Autres produits			15911	22
Total des produits d’exploitation (I)			4934796	2013906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573527	244308
Impôts, taxes et versements assimilés			146099	49975
Salaires et traitements			3113058	1287194
Charges sociales			639162	276813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2001	74
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73939	30432
Total des charges d’exploitation (II) 			4547825	1888796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386971	125110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20760	4347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20760	4347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20760	-4347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366211	120763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3429		1096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3457			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6886		1096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6886		-1096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4934796		2013906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4575470		1894239	
BENEFICE OU PERTE	359325		119667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31147		11047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles				550
Total Immobilisations financières		51586		6000
Total Général		60586		6550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550
Prêts et immobilisations financières			10836	
Total Immobilisations financières			10836	46750
Total Général			10836	56300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74	1800		1874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		201		201
AMORTISSEMENTS Total Général	74	2001		2075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40734			40734
Autres provisions pour dépréciation		3457		3457
Total Provisions pour dépréciation	40734	3457		44191
TOTAL GENERAL	62734	3457		66191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3457		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40521	20664		
Autres immobilisations financières	6229	6229		
Clients douteux ou litigieux	50511			
Autres créances clients	108624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165556			
T. V. A.	59932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32825			
Groupe et associés	1033589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165970			
Charges constatées d’avance	10907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1689137	1669280	19857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100668	100668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119	119		
Fournisseurs et comptes rattachés	327065	327065		
Personnel et comptes rattachés	304938	304938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283341	283341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305008	305008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141016	141016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12786	12786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256	256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475196	1475196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1236973		903226	
Sous-traitance	418058		169713	
Location, charges locatives et de copropriété	15008		8644	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48997		30751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91464		35199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573527		244308	
Taxe professionnelle	31227		5038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114872		44937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146099		49975	
Montant de la TVA. collectée	969129		400846	
Total TVA. déductible sur biens et services	84887		30257	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel