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BILAN TEAM INTERIM MEDITERRANEE 2016 Siren 495188062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	74	8926	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51357		51357	40357
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	60586	74	60512	40586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2400
Clients et comptes rattachés	132760	40734	92027	18984
Autres créances	1052985		1052985	393421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100190		100190	14799
Charges constatées d’avance	17422		17422	
TOTAL (II)	1303358	40734	1262624	429604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1363944	40808	1323136	470190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81828		81828	
Report à nouveau	-299464		-323308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119667		23845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53968		-173635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges	19000		19000	
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128220		98143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178798		423205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133493		36304	
Dettes fiscales et sociales	914264		64175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1355105		621826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323136		470190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1355105		621826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128220		98143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2002337		2002337	
Chiffres d’affaires nets	2002337		2002337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11047	
Autres produits			22	51730
Total des produits d’exploitation (I)			2013906	51730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244308	24252
Impôts, taxes et versements assimilés			49975	
Salaires et traitements			1287194	
Charges sociales			276813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30432	
Total des charges d’exploitation (II) 			1888796	24252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125110	27478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4347	-634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120763	26845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1096		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1096		-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013906		51096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894239		27252	
BENEFICE OU PERTE	119667		23845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		40586		11000
Total Général		40586		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51586
Total Général				60586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		74		74
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		74		74
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40734			40734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40734			40734
TOTAL GENERAL	62734			62734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51357	16785		
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	48717			
Autres créances clients	84043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10928			
Impôts sur les bénéfices	71679			
T. V. A.	26386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36952			
Groupe et associés	723554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183072			
Charges constatées d’avance	17422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254754	1219953	34801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128220	128220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119	119		
Fournisseurs et comptes rattachés	133493	133493		
Personnel et comptes rattachés	236055	236055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354065	354065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260689	260689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63455	63455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178679	178679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329	329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355105	1355105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	903226			
Sous-traitance	169713		15000	
Location, charges locatives et de copropriété	8644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30751		5881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35199		3371	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244308		24252	
Taxe professionnelle	5038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49975			
Montant de la TVA. collectée	400846			
Total TVA. déductible sur biens et services	30257		4467	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48