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BILAN SOLMUR DISTRIBUTION 2016 Siren 495129371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445676		445676	445676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65298	44461	20837	28313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30930	28178	2752	4485
Autres immobilisations corporelles	391053	259565	131488	149476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15834		15834	15834
Créances rattachées à des participations	383226		383226	393548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4932		4932	4971
TOTAL (I)	1336948	332204	1004745	1042301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	812830	143726	669104	555673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1569564	114121	1455443	1261451
Autres créances	456862		456862	386881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101934		101934	101934
Disponibilités	756455		756455	618336
Charges constatées d’avance	21170		21170	14616
TOTAL (II)	3718815	257847	3460968	2938891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5055764	590051	4465713	3981192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1676477		1532700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646910		543777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2435587		2188677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49135		43278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49135		43278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2718		2612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2656		4783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1567839		1356260	
Dettes fiscales et sociales	335396		310463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72382		75119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1980991		1749237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4465713		3981192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10168695	24396	10193091	10120534
Production vendue biens				
Production vendue services	103565	526	104091	103281
Chiffres d’affaires nets	10272260	24921	10297182	10223815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177072	213660
Autres produits			22096	10509
Total des produits d’exploitation (I)			10496673	10447985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7081390	6947694
Variation de stock (marchandises)			-157295	56773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258350	1224465
Impôts, taxes et versements assimilés			81625	73745
Salaires et traitements			746841	719267
Charges sociales			272579	268298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49765	65332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93627	146754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	12537
Autres charges			115409	158528
Total des charges d’exploitation (II) 			9572290	9673393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			924383	774592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4637	4332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36653	25565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41290	29897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7039	6001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7039	6001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34251	23895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958634	798487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1348		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348		491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-821		-491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310903		254219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10538489		10477881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9891579		9934104	
BENEFICE OU PERTE	646910		543777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445676		
Total Immobilisations corporelles		464712		22569
Total Immobilisations financières		414353		1146
Total Général		1324740		23716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11507	403992
Total Général			11507	1336948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282438	49765		332204
AMORTISSEMENTS Total Général	282438	49765		332204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43278	30000	24143	49135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99862	43864		143726
Sur comptes clients	181714	49763	117355	114121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281576	93627	117355	257847
TOTAL GENERAL	324854	123627	141499	306982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	383226	1146		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4932			
Clients douteux ou litigieux	91549			
Autres créances clients	1478016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418231			
Charges constatées d’avance	21170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2435754	1956114	479640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1567839	1567839		
Personnel et comptes rattachés	93722	93722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78558	78558		
Impôts sur les bénéfices	23523	23523		
T.V.A.	126583	126583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13009	13009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2718	2718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72382	72382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1978335	1978335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20