ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA 2016 Siren 495130833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165600		165600	165600
Constructions	2428855	1037075	1391780	1513432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338462	244152	94310	115837
Autres immobilisations corporelles	12496	10908	1588	2443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68506	68476	30	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2734		2734	
TOTAL (I)	3061653	1360611	1701042	1842328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	929		929	1014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115		115	
Clients et comptes rattachés	13267		13267	9388
Autres créances	142321	111581	30740	29090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234790		234790	158952
Charges constatées d’avance	8096		8096	4871
TOTAL (II)	399519	111581	287938	203315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3461172	1472192	1988980	2045643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	590000		590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1062401		-1053862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215156		-8538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257245		-472401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834559		2403993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288582		40072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6224			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48115		17701	
Dettes fiscales et sociales	68746		54969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2246226		2518044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988980		2045643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5417		5417	2726
Production vendue biens				
Production vendue services	844849		844849	666022
Chiffres d’affaires nets	850266		850266	668747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3856	
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			854132	668752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539	470
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33659	30789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85	-207
Autres achats et charges externes			399143	259393
Impôts, taxes et versements assimilés			15155	13446
Salaires et traitements			168469	154873
Charges sociales			43293	34972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156288	153074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5189	5817
Total des charges d’exploitation (II) 			821819	652628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32313	16124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13333	24292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13333	24292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13333	-24292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18980	-8167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259105		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259105		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62929		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62929		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196176		-371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113237		668887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898082		677426	
BENEFICE OU PERTE	215156		-8538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		2933159		12254
Total Immobilisations financières		68491		2749
Total Général		3046650		15003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2945413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71240
Total Général				3061653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1135847	156288		1292135
AMORTISSEMENTS Total Général	1135847	156288		1292135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68476
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	111581			111581
Total Provisions pour dépréciation	180057			180057
TOTAL GENERAL	180057			180057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9847			
T. V. A.	20249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644			
Charges constatées d’avance	8096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166418	163684	2734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813	813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833846	65244	271249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48115	48115		
Personnel et comptes rattachés	24509	24509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29122	29122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12426	12426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2689	2689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1288483	1288483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2240002	1471400	271249	497353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2420147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel