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BILAN RENNES LUDIQUE 2017 Siren 495160202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131650		131650	131650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1617	1617		103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8737		8737	8564
TOTAL (I)	142004	1617	140387	140317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150823		150823	127376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40000		40000	90944
Autres créances	2265		2265	25768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198954		198954	28101
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	392043		392043	272190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534047	1617	532430	412507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215938		158262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78218		57675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295255		217038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12405		30710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63700		116390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144382			
Dettes fiscales et sociales	16687		48369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237175		195469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532430		412507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234034		183084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	626123		626123	647704
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	626123		626123	647704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	11200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3114	11112
Autres produits			332	89
Total des produits d’exploitation (I)			633569	670105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374204	274775
Variation de stock (marchandises)			-23447	96775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1698	3217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68506	67700
Impôts, taxes et versements assimilés			5689	5871
Salaires et traitements			94968	132838
Charges sociales			10507	16322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103	323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	3560
Total des charges d’exploitation (II) 			532522	601381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101047	68724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	1305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	1305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-542	-1305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100505	67419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22287		9744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633569		670105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555351		612430	
BENEFICE OU PERTE	78218		57675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2169		1712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131650		
Total Immobilisations corporelles		1617		
Total Immobilisations financières		8564		173
Total Général		141831		173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8737
Total Général				142004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1514	103		1617
AMORTISSEMENTS Total Général	1514	103		1617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8737	8737		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2265			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51003	51003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12385	9244	3141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144382	144382		
Personnel et comptes rattachés	4627	4627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6241	6241		
Impôts sur les bénéfices	3834	3834		
T.V.A.	1517	1517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468	468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63700	63700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237175	234034	3141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43568		44198	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3115		3214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21823		20288	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68506		67700	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5689		5871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5689		5871	
Montant de la TVA. collectée	123175		126666	
Total TVA. déductible sur biens et services	79083		59652	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel