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BILAN PHARMACIE DU SOLEIL 2016 Siren 495115420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	958442		958442	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27687	27687		
Autres immobilisations corporelles	21198	6720	14478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
TOTAL (I)	1007675	34407	973268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161595		161595	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14975		14975	
Autres créances	2361		2361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	692		692	
Disponibilités	12407		12407	
Charges constatées d’avance	2486		2486	
TOTAL (II)	194518		194518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202194	34407	1167786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230395			
Report à nouveau	1750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	290860			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90712			
Dettes fiscales et sociales	42892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1421109		1421109	
Production vendue biens				
Production vendue services	18642		18642	
Chiffres d’affaires nets	1439751		1439751	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1439766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016231	
Variation de stock (marchandises)			12118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107999	
Impôts, taxes et versements assimilés			7525	
Salaires et traitements			128178	
Charges sociales			51789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1326086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396622			
BENEFICE OU PERTE	59385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20511			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958442		
Total Immobilisations corporelles		47010		1875
Total Immobilisations financières		160		188
Total Général		1005612		2063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				958442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348
Total Général				1007675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32164	2242		34407
AMORTISSEMENTS Total Général	32164	2242		34407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000			85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000			85000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1943			
T. V. A.	126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292			
Charges constatées d’avance	2486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20171	19823	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11578	11578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311200	91203	219997	
Emprunts et dettes financières divers	48972	48972		
Fournisseurs et comptes rattachés	90712	90712		
Personnel et comptes rattachés	16392	16392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18660	18660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3518	3518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4321	4321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241887	241887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33009	33009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780254	560257	219997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10613			
Location, charges locatives et de copropriété	50879			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107999			
Taxe professionnelle	2120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7525			
Montant de la TVA. collectée	74837			
Total TVA. déductible sur biens et services	60281			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3